Jak obchodovat krypto futures

Crypto futures jsou stejné jako jiné obchodovatelné futures – spekulujete na budoucí cenu kryptoměny a koupíte kontrakt, abyste z toho měli nějaký zisk.

Měli byste si však uvědomit, že většina kontraktů na obchodování s krypto futures jsou CFD. To je smlouva o rozdílu, což znamená, že směna buď zaplatí vaše zisky, nebo odečte vaše ztráty, ale žádná aktiva se nekoupí ani nedodají.

Obchodování s krypto futures se vám může vyplatit, protože existuje mnoho výhod, jako je ochrana vašich aktiv, růst jejich hodnoty a dokonce i velké výhry.

Tento příspěvek se zabývá tím, jak se můžete dostat do obchodování s futures kryptoměnami. A to zahrnuje využívání platformy Binance, světové jedničky pro kryptoměny.

Úvod do obchodování futures

Futures obchodování je model účasti na trhu, kde sázíte proti budoucí tržní ceně nástroje uzavřením smlouvy ještě dnes.

Pochází ze světa obchodování s komoditami, kde obchodníci nakupovali zásoby zemědělských produktů, jako je bavlna nebo rýže, než přišly na trh.

Tento proces byl původně ve snaze zajistit přístup ke komoditám. Obchodování s futures se ale vyvinulo v širší škálu finančních nástrojů, včetně akcií, měn, drahých kovů, státních dluhopisů a samozřejmě kryptoměn.

Původně futures kontrakty zavazovaly kupujícího nakoupit komoditu za uvedenou cenu k budoucímu datu a prodávajícího prodat uvedené akcie za uvedenou cenu. Ale obchodování s futures pro většinu ostatních nástrojů se vyvinulo na bázi kontraktu na rozdíl.

Výhody obchodování s futures

Futures obchodování má mnoho výhod. Ale čtyři hlavní jsou menší obchodní omezení, schopnost zajistit své prostředky, schopnost spekulovat oběma způsoby a vysoká páka. Zde je bližší pohled na tyto výhody.

1. Menší omezení – Obchodování s futures má méně omezení, než jaké najdete například u burzovně regulovaných akcií nebo komodit.
2. Úplné spekulace – Můžete spekulovat oběma způsoby. To znamená, že můžete nakupovat a vydělávat peníze z rostoucích cen. Nebo prodávejte a vydělávejte peníze na snižování cen, žádná pravidla nejsou porušena. To je na rozdíl od toho, co najdete na mnoha burzách.
3. Zajištění – Kromě spekulací oběma způsoby můžete své obchody také zajistit. To znamená, že můžete jít dlouho i krátce zároveň. Tato technika pomáhá udržovat hodnotu aktiv proti ztrátě ze změn na trhu.
4. Vysoká páka – Futures obchodování umožňuje vyšší pákový efekt, než jaký najdete u některých jiných obchodních prostředí. Pákový efekt zesiluje potenciální zisky a ztráty z úsilí obchodníka, díky čemuž je toto úsilí mnohem vzrušující.

Futures vs Spot vs opce

Než budete pokračovat, měli byste si povšimnout tří hlavních metod oceňování obchodních nástrojů, které pocházejí z obchodních burz a starších tržních prostředí. Přestože se zde zabýváme kryptoměnami, platí také stejné pojmy. Zde je tedy bližší pohled:

• Spot – Když uslyšíte „spotovou cenu“ obchodního nástroje nebo smlouvy, znamená to aktuální cenu. Spot je obchodní cena, kterou můžete v tuto chvíli zaplatit a vlastnit aktivum.
• Futures – Futures označují cenu komodity nebo nástroje v budoucnosti. Dnes se zavazujete, že v budoucnu zaplatíte určitou cenu. Tato praxe pochází ze světa obchodování s komoditami, jako je kukuřice, ropa a tak dále.
• možnosti – Opční smlouvy jsou podobné jako futures. Kupující je však povinen zaplatit smlouvu o smlouvě budoucí a prodávající je povinen dodržet prodej k určitému datu. Prodávající nebo kupující opční smlouvy si však vyhrazuje právo odmítnout nákup nebo prodej.

Proč platforma Binance?

Tento podrobný průvodce se zaměřuje na používání platformy Binance, a to z mnoha dobrých důvodů. Zde jsou ty nejdůležitější.

• Největší burza – Ano, Binance je v současnosti největší kryptoměnová burza. A to znamená hodně, včetně důvěry.
• 90+ nástrojů – Na výběr je tolik nástrojů. Takže nebudete zklamáni.
• Hluboká likvidita - Platforma je pevná a spolehlivá.
• Intuitivní systém - Obchodní stanice je dobře navržená a snadno pochopitelná a použitelná.
• Rychlé exekuce – Binance se může pochlubit latencí pouhých 5 milisekund.

Důležité podmínky k poznámce

V tradingu je toho hodně co se naučit, ale ne všechny jsou stejně důležité. Následující termíny stojí za zmínku, protože zlepší vaše obchodní zkušenosti.

• Long or Going Long – Znamená nákup obchodního nástroje. To je obvykle v očekávání zvýšení ceny.
• Short or Going Short – Nazývá se také zkratování trhu, znamená prodej obchodního nástroje.
• Money management – Důležité kroky, které musí každý obchodník učinit, aby se vyhnul neočekávanému zničení obchodního účtu.
• Pozice – Váš pohled na trh nebo směr obchodu. Obchodník může zaujmout dlouhou nebo krátkou pozici.
• PnL nebo P&L – Stav vašeho účtu v kteroukoli danou chvíli. Tato metrika bere zisk a ztráty do kontextu, takže přesně víte, kde jste.
• Okraj – Částka peněz, kterou váš broker potřebuje, abyste měli na svém obchodním účtu, než budete moci otevřít pozici. Obvykle by to mělo stačit na pokrytí případných obchodních ztrát.
• Vliv – Prostředky, které vám půjčí váš broker, takže můžete obchodovat větší objemy. Pákový efekt zesiluje vaše obchodní zisky nebo ztráty a různé platformy nabízejí různé úrovně pákového efektu.
• Stop Loss – Toto je maximální ztráta, kterou můžete přijmout za obchod. Vypočítáte počet bodů, ten pak přičtete k aktuální ceně. Pokud tedy trh půjde proti vám až do této ceny, platforma uzavře obchod, aby zachránila váš účet.

Předpoklady pro obchodování na trzích

Bez ohledu na to, zda obchodujete s kryptoměnami, Forexem, ropou, zlatem nebo akciemi, existují pravidla, podle kterých se musíte spálit.

Pokud tedy chcete jako obchodník uspět, musíte si nejprve splnit následující předpoklady, než budete riskovat své prostředky na otevřeném trhu.

1. Vypracujte strategii

Různé trhy mohou mít různé charakteristiky, ale všechny se někdy pohybují nahoru a jindy zase dolů. Cílem je vědět, kdy se ceny chystají růst, abyste mohli nakupovat. A abyste věděli, kdy se stejné ceny blíží ke krachu, abyste mohli prodávat.

Jak takového náhledu na trh dosáhnete, se nazývá a obchodní strategie a je to jediný nejdůležitější faktor úspěchu v obchodování. Obchodní strategie vám pomůže analyzovat trh a určit převládající trend. To vám pomůže zjistit, kdy vstoupit na trh s příkazem k nákupu nebo prodeji a kdy odejít.

Existuje mnoho strategií. A každý muž si musí najít to, co mu nejlépe vyhovuje. Některé se zaměřují na dlouhodobější obchody, jiné se zaměřují na krátkodobé. Některé používají klouzavé průměry, zatímco jiné zahrnují kanály, ukazatele divergence, strategie prolomení nebo jednoduché metody sledování trendů.

Vaším prvním krokem je porozumět své osobnosti, takže si můžete vybrat mezi dlouhými a krátkými termíny. A pak si najděte strategii, která vám vyhovuje.

2. Pochopte řízení rizik a peněz

Nejlepší obchodní strategie je stále k ničemu bez řádného hospodaření s penězi. Obchodování je riskantní podnikání a je třeba tento fakt pochopit a pracovat s ním, abyste přežili.

Vaším cílem je minimalizovat riziko na obchod, takže stále můžete vydržet několik obchodů, pokud jste teoreticky stále ztráceli. Dobrou radou je riskovat pouze maximálně 2-5 % svého obchodního kapitálu s jakýmkoliv jediným obchodem. Další dobrou radou je snížit ztráty a nechat své zisky běžet.

V praxi to znamená, že si stanovíte určitý počet bodů, že jakmile trh půjde proti vám za tento bod, bude obchod považován za ztrátu. Tento počet bodů obvykle závisí na vaší obchodní strategii a na tom, jak je krátkodobá nebo dlouhodobá.

Zadruhé tato čísla spočítáte se zůstatkem na účtu. Tyto maximální body ztráty by tedy neměly být vyšší než 2–5 % vašeho zůstatku na účtu. Takto zkrátíte své ztráty.

3. Pokračujte v učení

Přestože jste se naučili dvě nejdůležitější obchodní lekce výše, stále se musíte učit. Život je neustálý proces učení a čím více se naučíte, tím lepším se stanete.

Jak obchodovat krypto futures

Následuje jednoduchý průvodce krok za krokem k založení účtu a obchodování s futures kontrakty na platformě Binance během okamžiku.

Krok 1: Otevřete si obchodní účet.

Otevření Binance účet a aktivujte jej, pokud jste to ještě neudělali.

Krok 2: Přihlaste se a vyberte typ smlouvy.

Na platformě Binance existují 2 typy krypto-futures kontraktů. Jsou to kontrakty USD-M vypořádané v USDT nebo BUSD a kontrakty COIN-M vypořádané v jiných kryptoměnách. Budete si také muset vybrat mezi smlouvami o dodání, které mají konkrétní datum ukončení, a trvalými smlouvami, které nemají. Svůj výběr můžete provést na Budoucí platforma Binance.

Krok 3: Otevřete si budoucí účet

V obchodním rozhraní klikněte na Otevřít účet futures. Binance vám nejprve nabídne kvíz, který musíte před obchodováním projít.

Krok 4: Účet fondu

Zafinancujte termínový účet. Budete muset buď přímo převést prostředky na tento účet, nebo si půjčit nějaká kryptoaktiva, abyste jej mohli financovat. Tento účet je samostatná peněženka, která se používá výhradně k obchodování.

Krok 5: Vyberte nástroj

Jakmile bude váš futures obchodní účet financován, vraťte se zpět na obchodní platformu. Poté z nabídky vlevo nahoře vyberte požadovaný nástroj.

Krok 6: Upravte páku

Binance vám umožňuje upravit pákový efekt jednotlivých kontraktů. Chcete-li to provést, přejděte do pole pro zadání objednávky, klikněte na aktuální páku a upravte podle potřeby.

Krok 7: Zadejte objednávku

Zadejte objednávku kliknutím na Buy/Long nebo Sell/Short a začněte obchodovat.

Závěr

Dostali jsme se na konec tohoto průvodce obchodováním s futures kryptoměnami. A můžete vidět, že než se stanete kompetentním a úspěšným obchodníkem, musíte se naučit spoustu věcí.

Samotná platforma Binance je rozsáhlá, takže budete potřebovat nějaký čas, abyste si na ni zvykli. Můžete to také otestovat na Binance Test net bez účtu a pokud potřebujete další pomoc, podívejte se na Binance Academy.