Come fare trading su materie prime e azioni su Exness

Se stai pianificando negoziazione di materie prime o azioni sulla piattaforma Exness, allora questa guida è per te, poiché spiega le basi e ti mostra la strada da seguire.

Exness è un noto broker online che offre ai propri clienti una gamma di piattaforme di trading, vari tipi di conto, un'eccellente esecuzione delle negoziazioni e vari altri servizi correlati.

Sulla piattaforma Exness puoi negoziare azioni, materie prime, indici e Forex. Ogni gruppo di strumenti negoziabili ha i suoi pro e contro, quindi sta a te conoscerne i dettagli. Questa guida si concentrerà solo su azioni e materie prime.

Cosa sono le azioni e le materie prime?

Le azioni sono quote di società quotate in borsa che possono essere acquistate e vendute. Possedere azioni di una società dà diritto a percepire dividendi e può anche conferire diritti di voto, a seconda della quantità di azioni possedute.

Le materie prime sono beni di uso quotidiano che possono essere scambiati tra loro e sono anche negoziati in borsa. Le materie prime possono includere metalli preziosi come oro, argento e platino, così come materie prime energetiche come petrolio greggio, gasolio da riscaldamento, gas naturale e prodotti raffinati, come la benzina.

In origine, il trading tradizionale di azioni e materie prime prevedeva l'acquisto diretto del bene in questione, ma i CFD si sono sviluppati per creare un nuovo tipo di mercato per gli speculatori.

Cosa sono i CFD?

Il CFD, o Contratto per Differenza, è un'operazione pensata per il trading speculativo; consente a un trader di acquistare o vendere un asset senza possederlo effettivamente. Quindi, come suggerisce il nome, il contratto riguarda la differenza di prezzo dell'asset durante l'acquisto e la vendita. 

Ad esempio, quando si acquista oro da un broker di CFD, non si acquista un asset fisico in oro, ma si stipula un contratto con il broker per regolare la differenza di prezzo dopo aver venduto il contratto in oro appena acquistato. Se si vende l'oro a un prezzo superiore a quello di acquisto, si è appena realizzato un profitto e il broker accrediterà l'importo, ma se lo si vende a un prezzo inferiore a quello di acquisto, si è appena realizzata una perdita e il broker addebiterà sul conto l'importo perso.

Come potete vedere, i CFD permettono di concentrarsi sulla speculazione sui prezzi piuttosto che sull'acquisto effettivo dell'attività sottostante. È persino più facile vendere un'attività prima di acquistarla. Questo è necessario per chi vuole "vendere allo scoperto" un mercato, prevedendo un ribasso. I CFD consentono di vendere allo scoperto il mercato e di acquistarlo successivamente per chiudere il contratto. In altre parole:

1. Il trading di CFD ti consente di prendere in prestito un asset dal tuo broker.
2. Quindi vendi immediatamente quell'attività sul mercato.
3. Aspetta che il prezzo dell'asset scenda.
4. E poi riacquistare lo stesso bene a un prezzo inferiore per rimborsare il prestito contratto con il broker.

Un altro importante vantaggio del trading di CFD è il margine. Nel trading, il margine è un servizio offerto dal broker che consente a un trader di effettuare transazioni di importo molto più elevato di quanto possa effettivamente permettersi. Ad esempio, consente a un trader con 100 dollari di effettuare operazioni per oltre 10,000 dollari, ottenendo potenzialmente un profitto maggiore rispetto a un'operazione da 100 dollari.

Come fare trading su materie prime e azioni su Exness

Passaggio 1. Registra un account

Il tuo primo passo è dirigerti verso exness.com e crea un account. La procedura è semplice, ma potrebbe variare leggermente a seconda delle leggi del tuo Paese. Ti serviranno un indirizzo email, un numero di telefono, il tuo nome e un documento d'identità. Una volta che il conto è pronto, puoi finanziarlo o continuare a fare trading demo.

Passaggio 2. Seleziona il tipo di account

Successivamente, dovrai selezionare un tipo di conto. Exness offre diverse tipologie di conto, tra cui Standard, Pro, Zero e Raw Spread. Scegli quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Passaggio 3. Seleziona l'app di trading

Il terzo passo è selezionare l'app di trading desiderata. Exness offre diverse app tra cui scegliere, quindi potrebbe essere necessario valutarle singolarmente per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Tra queste, Metatrader 4 e 5, Metatrader Web, Metatrader Mobile per dispositivi mobili e l'app Exness. Scegli quella più adatta alle tue esigenze oppure puoi usarle tutte.

Passaggio 4. Aggiungi strumenti di trading

Exness offre un'ampia gamma di strumenti di trading, dal Forex alle materie prime, alle azioni e agli indici. All'interno della tua app di trading, seleziona le materie prime e le azioni su cui desideri fare trading.

Passaggio 5. Calcola il margine

Ogni strumento di trading ha i suoi requisiti di margine, quindi è importante scoprire i requisiti per gli strumenti che si sceglie di negoziare e tenerli a mente. Se non si è sicuri, è possibile effettuare alcune operazioni demo sulla piattaforma e consultare la dashboard di trading per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Fase 6. Calcolare lo stop-loss e il take-profit

Questo passaggio dipende molto dal tuo stile di trading. Intendi fare scalping, day trading o swing trading? Il tuo approccio al trading determinerà la tua tolleranza al rischio e i potenziali profitti. Assicurati di sapere cosa ti aspetta.

Fase 7. Conosci i tuoi orari di negoziazione

Mercati diversi hanno orari di apertura diversi. Anche coppie Forex diverse hanno i loro periodi di trading più attivi, che rappresentano anche le migliori opportunità per ottenere i massimi profitti. Quindi, assicurati di conoscere gli orari di negoziazione delle azioni e delle materie prime su cui hai scelto di fare trading.

Fase 8. Analizzare i mercati

Una volta impostato, puoi aprire la tua app di trading e analizzare i mercati utilizzando il tuo metodo di analisi di mercato preferito. (Per maggiori informazioni, vedere la sezione sull'analisi di mercato qui sotto)

Fase 9. Effettua la tua prima operazione

Se il sistema di analisi di mercato da te scelto ti fornisce un segnale di acquisto o di vendita, è il momento di effettuare la tua prima operazione.

Le chiavi del successo nel trading

Le diverse classi di attività richiedono metodi diversi di analisi fondamentale per trarne profitto. Questo è importante e degno di nota perché azioni e materie prime sono molto diverse tra loro.

Ecco uno sguardo più approfondito a come puoi affrontare ogni lezione e a cosa devi prestare attenzione:

• Commodities: Quando si commercia in materie prime, è necessario tenere d'occhio i fattori che possono generare carenze o eccedenze/eccesso di offerta. Le cause principali includono la geopolitica, le interazioni tra i vari Paesi, i conflitti armati e i cambiamenti nelle politiche governative. Anche le condizioni meteorologiche possono giocare un ruolo importante per le materie prime agricole come il mais.
  
• Azioni: Quando si negoziano azioni, ci si concentra maggiormente sulla performance delle singole aziende. Quanto guadagnano? Quanti dividendi pagano? Stanno acquisendo una piccola azienda o stanno subendo acquisizioni o fusioni con i concorrenti? Anche le realtà di mercato ed economiche sono importanti. Il loro mercato sta crescendo o sta morendo? Quanto sono innovative? Come potrebbero essere le finanze dell'azienda tra 5 o 10 anni?

Analisi tecnica e metodi di trading

Oltre ai metodi di analisi fondamentale spiegati sopra, esiste anche l'analisi tecnica, che prevede l'utilizzo di uno o più strumenti tecnici per valutare il sentiment del mercato e decidere la direzione di una negoziazione.

I vari metodi di analisi tecnica sono i seguenti:

• Trend following: Qui, basta seguire la direzione dei grafici. Un approccio molto elementare che può portare buoni rendimenti nei mercati in trend.
• Linee di tendenza: I prezzi tendono a essere respinti dalle linee diagonali e orizzontali. Identificarle e utilizzare queste informazioni per il trading può essere redditizio.
• Media mobile: Si tratta di un indicatore matematico che calcola la media di x barre precedenti (che potrebbero essere 2, 3, 120 o più). La filosofia è che quando si collegano queste medie in un'unica linea, un mercato rialzista si svilupperà sopra la linea, mentre un mercato ribassista si svilupperà sotto di essa.
• MACD: Il nome MACD sta per Moving Average Convergence and Divergence e, in parole povere, è un indicatore tecnico che utilizza più medie mobili per creare segnali di trading più affidabili.
• Stochastic: L'oscillatore stocastico utilizza la matematica per prevedere massimi e minimi. Può produrre buoni segnali se combinato con un altro indicatore. 
• Metodi di Gann: WD Gann ha sviluppato un approccio all'analisi di mercato che o si ama o si odia. Si basa su geometria, linee rette e angoli.
• Canali: Un canale è fondamentalmente costituito da due linee di tendenza parallele, una che traccia i punti più bassi e l'altra i punti più alti in un dato periodo. Può produrre segnali di trading piuttosto affidabili.
• Retracements di Fibonacci: Gli studi di Fibonacci seguono un approccio naturale alla natura, altrettanto evidente nei grafici di trading. I trader di Fibonacci si basano su movimenti di mercato che oscillano tra il 62%, il 38% e il 162%, ecc., rispetto ai movimenti precedenti.
• Onde di Elliot: Questo è un altro metodo di analisi interessante, ma può produrre risultati molto soggettivi.

Metodi di trading

• Scalping: Questo significa effettuare operazioni per pochi secondi o solitamente per qualche minuto prima di chiuderle. Lo scalping genera piccoli profitti, ma se abbinato a un capitale di trading elevato e a più operazioni all'ora, può essere piuttosto redditizio.
• Day Trading: Questi trader solitamente effettuano da una a tre operazioni al giorno e le mantengono per alcune ore. Molti trader scelgono questa strada.
• Swing Trading: Uno swing trader può effettuare solo una o due operazioni in una o due settimane intere. Tende a puntare a guadagni più consistenti, rischiando però più capitale per operazione.
• Posizione di trading: I trader di posizione possono effettuare due o tre operazioni in un intero anno solare.

Vincere e coerenza

Non è necessario vincere ogni operazione per diventare un trader di successo. Infatti, molti trader istituzionali sono noti per aver guadagnato molti soldi con una percentuale di vincita di circa il 60%. Si vocifera persino che alcune leggende abbiano raggiunto il successo con una percentuale di vincita pari a solo il 40%.

Ciò che conta è il rapporto rischio/rendimento. Se rischi solo 1 dollaro per guadagnare 10 dollari e vinci solo il 40% delle tue operazioni, allora guadagni 40 dollari (10 dollari x 4 operazioni vincenti) dalle tue operazioni vincenti, mentre perdi 6 dollari (1 dollaro x 6 operazioni perdenti) dalle tue operazioni perdenti. Quindi, per ogni 10 operazioni, guadagni circa 36 dollari e, se ripeti questo processo in modo coerente, allora sei effettivamente redditizio pur vincendo solo il 40% delle tue operazioni.

Domande frequenti

D: Posso acquistare azioni fisiche o materie prime quando faccio trading su Exness?

R: No, non è necessario. Il trading su Exness si basa esclusivamente sui CFD. Si negozia solo sulla differenza di prezzo (prezzo di acquisto e prezzo di vendita). Si trattiene la differenza se si realizza un profitto, oppure il broker detrae la perdita dal conto, se si tratta di un'operazione in perdita.

D: Quali fattori influenzano i mercati delle materie prime?

R: Diversi fattori influenzano i mercati delle materie prime e i prezzi. Tra questi, situazioni geopolitiche come un cambio di governo, una guerra o un'elezione presidenziale in un paese produttore chiave. Anche le calamità naturali possono causare carenze di approvvigionamento, così come le innovazioni industriali, che possono aumentare o diminuire la domanda o l'offerta della materia prima.

D: Cos'è l'hosting VPS di Exness?

R: Questo è un servizio di web hosting per i trader che utilizzano sistemi automatizzati. Se hai un robot di trading, puoi noleggiare un VPS Exness per gestirlo in modo sicuro e affidabile 24 ore su 24.

D: Come guadagnano i trader di materie prime/azioni?

R: I trader di materie prime e azioni guadagnano speculando accuratamente sulla direzione del mercato e, di conseguenza, acquistando o vendendo l'azione/la materia prima. Se il trader ha acquistato lo strumento e il prezzo aumenta, può venderlo e trattenere la differenza di prezzo come profitto. Allo stesso modo, se il trader ha venduto lo strumento e il suo prezzo scende, può ugualmente acquistarlo (chiudere la posizione) realizzando un profitto.

D: Posso fare trading su oro o argento se sono un principiante?

R: Certo, puoi fare trading su oro e argento anche da principiante. Tutto ciò che serve è capire cosa stai facendo e questo include conoscere tutte le impostazioni corrette per l'operazione. È meglio, tuttavia, provare prima con il trading demo utilizzando un conto di prova. Ti permette di fare pratica e imparare da eventuali errori senza incorrere in perdite monetarie reali.

Conclusione

Siamo giunti al termine della nostra guida rapida per iniziare a fare trading su materie prime e azioni con Exness. Ci auguriamo che questa introduzione vi abbia illustrato le giuste considerazioni da fare e i passaggi da seguire. Inoltre, se siete nuovi al trading, non abbiate fretta. Cercate di imparare il più possibile prima di iniziare. Fate trading utilizzando un conto demo finché non vi sentite abbastanza sicuri da operare con fondi reali.

Puoi osservare le registrati su Exness.