Comment négocier des matières premières et des actions sur Exness

Si vous prévoyez de négocier des matières premières ou des actions sur la plateforme ExnessSi vous avez des difficultés avec ce guide, alors il est fait pour vous, car il explique les bases et vous montre la voie à suivre.

Exness est un courtier en ligne populaire qui offre à ses clients une gamme de plateformes de trading, différents types de comptes, une excellente exécution des ordres et divers autres services connexes.

Sur la plateforme Exness, vous pouvez investir en actions, matières premières, indices et devises (Forex). Chaque catégorie d'instruments financiers présente des avantages et des inconvénients ; il vous appartient donc de vous renseigner sur les spécificités de chaque produit. Ce guide se concentrera uniquement sur les actions et les matières premières.

Que sont les actions et les matières premières ?

Les actions sont des parts de sociétés cotées en bourse, négociables en bourse. Posséder des actions d'une société donne droit à des dividendes et peut également conférer des droits de vote, en fonction du nombre d'actions détenues.

Les matières premières sont des biens de consommation courante qui peuvent être échangés entre eux et qui sont négociés en bourse. Elles comprennent notamment les métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine, ainsi que les produits énergétiques tels que le pétrole brut, le fioul domestique, le gaz naturel et les produits raffinés comme l'essence.

Le commerce traditionnel des actions et des matières premières impliquait à l'origine l'achat direct de l'actif en question, mais les CFD se sont développés pour créer un nouveau type de marché pour les spéculateurs.

Que sont les CFD ?

Un CFD, ou contrat sur différence, est une transaction conçue pour la spéculation ; elle permet à un trader d'acheter ou de vendre un actif sans en être propriétaire. Ainsi, comme son nom l'indique, le contrat porte sur la différence de prix de l'actif entre le moment de l'achat et celui de la vente. 

Par exemple, lorsque vous achetez de l'or auprès d'un courtier en CFD, vous n'achetez pas d'or physique, mais vous concluez un contrat avec le courtier pour régler la différence de prix après la vente du contrat d'or que vous venez d'acheter. Si vous vendez l'or à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez acheté, vous réalisez un profit et le courtier vous le crédite. En revanche, si vous le vendez à un prix inférieur, vous subissez une perte et le courtier débite votre compte du montant perdu.

Comme vous pouvez le constater, les CFD facilitent la spéculation sur les prix plutôt que l'achat effectif de l'actif sous-jacent. Ils permettent même de vendre un actif avant de l'acheter. Cette technique est essentielle pour ceux qui souhaitent parier à la baisse sur un marché, anticipant ainsi un repli de celui-ci. Les CFD vous permettent de vendre à découvert le marché dans un premier temps, puis de le racheter ultérieurement pour clôturer votre contrat. En d'autres termes :

1. Le trading de CFD vous permet d'emprunter un actif auprès de votre courtier.
2. Vendez ensuite immédiatement cet actif sur le marché.
3. Attendez que le prix de l'actif baisse.
4. Puis racheter le même actif à un prix inférieur pour rembourser le prêt contracté auprès du courtier.

Un autre avantage majeur du trading de CFD est l'effet de levier. En trading, l'effet de levier est un service proposé par le courtier qui permet à un trader d'effectuer des transactions bien supérieures à ses moyens financiers. Par exemple, un trader disposant de 100 $ peut ainsi réaliser des transactions de plus de 10 000 $, et potentiellement générer un profit plus important qu'avec un investissement initial de 100 $.

Comment négocier des matières premières et des actions sur Exness

Étape 1. Créer un compte

Votre première étape consiste à vous rendre sur Rendez-vous sur exness.com et créez un compte. La procédure est simple, mais peut varier légèrement selon la législation de votre pays. Vous aurez besoin d'une adresse e-mail, d'un numéro de téléphone, de votre nom et d'une pièce d'identité. Une fois votre compte créé, vous pourrez l'approvisionner ou continuer à vous entraîner sur un compte démo.

Étape 2. Sélectionnez le type de compte

Ensuite, vous devrez choisir un type de compte. Exness propose différents types de comptes, notamment Standard, Pro, Zero et Raw Spread. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Étape 3. Sélectionnez l'application de trading

La troisième étape consiste à choisir l'application de trading qui vous convient. Exness propose plusieurs applications ; il est donc conseillé de les examiner individuellement pour trouver celle qui vous convient le mieux. Vous avez le choix entre Metatrader 4 et 5, Metatrader Web, Metatrader Mobile pour appareils mobiles et l'application Exness. Choisissez celle qui vous convient le mieux ou utilisez-les toutes.

Étape 4. Ajouter des instruments de trading

Exness propose une large gamme d'instruments de trading, du Forex aux matières premières, en passant par les actions et les indices. Dans votre application de trading, sélectionnez les matières premières et les actions que vous souhaitez négocier.

Étape 5. Calculer la marge

Chaque instrument de trading a ses propres exigences de marge. Il est donc essentiel de vous renseigner sur celles des instruments que vous avez choisis et de les respecter. En cas de doute, vous pouvez effectuer quelques transactions de démonstration sur la plateforme et consulter le tableau de bord de trading pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Étape 6. Calculer le stop loss et le take profit

Cette étape dépend fortement de votre style de trading. Envisagez-vous le scalping, le day trading ou le swing trading ? Votre approche déterminera votre tolérance au risque et vos profits potentiels. Assurez-vous de bien comprendre les enjeux.

Étape 7. Connaître vos heures de négociation

Les horaires d'ouverture varient selon les marchés. De même, chaque paire de devises a ses périodes de trading les plus actives, qui offrent les meilleures opportunités de profit. Assurez-vous donc de connaître les horaires de négociation des actions et matières premières que vous avez choisies.

Étape 8. Analyser les marchés

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir votre application de trading et analyser les marchés en utilisant votre méthode d'analyse de marché préférée. (Voir la section sur l'analyse de marché ci-dessous pour plus d'informations)

Étape 9. Effectuez votre premier échange.

Si votre système d'analyse de marché vous donne un signal d'achat ou de vente, c'est le moment de passer votre premier ordre.

Les clés du succès en trading

Les différentes classes d'actifs font l'objet de méthodes d'analyse fondamentale distinctes afin d'en tirer profit. Il est important de le souligner, car les actions et les matières premières sont très différentes l'une de l'autre.

Voici un aperçu plus détaillé de la manière dont vous pouvez aborder chaque cours et des points auxquels vous devez prêter attention :

• Matières premières: Lorsqu'on négocie des matières premières, il est essentiel de surveiller les facteurs susceptibles d'entraîner des pénuries ou des excédents. Parmi les principales causes figurent la géopolitique, les relations entre les différents pays, les conflits armés et les changements de politiques gouvernementales. Les conditions météorologiques peuvent également avoir une incidence sur les produits agricoles comme le maïs.
  
• Stocks: En bourse, on s'intéresse davantage à la performance individuelle des entreprises. Quel est leur chiffre d'affaires ? Quel est le montant des dividendes versés ? Sont-elles en train d'acquérir une petite entreprise, d'être rachetées ou de fusionner avec des concurrents ? La conjoncture économique et les réalités du marché sont également importantes. Leur marché est-il en croissance ou en déclin ? Sont-elles innovantes ? Quelle sera leur situation financière dans 5 ou 10 ans ?

Analyse technique et méthodes de trading

Outre les méthodes d'analyse fondamentale expliquées ci-dessus, il existe également l'analyse technique, qui consiste à utiliser un ou plusieurs outils techniques pour évaluer le sentiment du marché et décider d'une direction à prendre en compte lors d'une transaction.

Ces différentes méthodes d'analyse technique sont les suivantes :

• tendance suivanteIci, il suffit de suivre la tendance des graphiques. Une approche très simple qui peut s'avérer très rentable sur les marchés en tendance.
• Lignes de tendanceLes prix ont tendance à s'écarter des lignes diagonales et horizontales. Identifier ces lignes et utiliser cette information pour investir peut s'avérer profitable.
• Moyenne mobileIl s'agit d'un indicateur mathématique qui calcule la moyenne des x dernières barres (qui peuvent être 2, 3, 120 ou plus). Le principe est le suivant : lorsqu'on relie ces moyennes en une seule ligne, un marché haussier se situe au-dessus de cette ligne, tandis qu'un marché baissier se situe en dessous.
• MACDLe terme MACD signifie « Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles » et désigne, en termes simples, un indicateur technique qui utilise plusieurs moyennes mobiles pour créer des signaux de trading plus fiables.
• StochastiqueL'oscillateur stochastique utilise les mathématiques pour prédire les points hauts et les points bas. Combiné à un autre indicateur, il peut produire de bons signaux. 
• Méthodes GannW.D. Gann a développé une méthode d'analyse de marché qui ne laisse personne indifférent : on l'aime ou on la déteste. Elle repose sur la géométrie, les lignes droites et les angles.
• Canaux de prixUn canal est constitué de deux lignes de tendance parallèles : l’une suit les points bas et l’autre les points hauts sur une période donnée. Il peut générer des signaux de trading assez fiables.
• Retraits de FibonacciLes études basées sur la suite de Fibonacci suivent une approche naturelle qui se retrouve également dans les graphiques de trading. Les traders utilisant la suite de Fibonacci s'appuient sur les mouvements de marché oscillant entre 62 %, 38 % et 162 %, etc., les variations précédentes.
• Les vagues d'ElliotIl s'agit d'une autre méthode d'analyse intéressante, mais elle peut produire des résultats très subjectifs.

Méthodes de trading

• ScalpingCela consiste à ouvrir des positions pendant quelques secondes seulement, ou généralement quelques minutes, avant de les clôturer. Le scalping génère peu de gains, mais combiné à un capital de trading important et à de nombreuses transactions par heure, il peut s'avérer très rentable.
• Transactions du jourCes traders effectuent généralement une à trois transactions par jour et conservent chaque position pendant quelques heures. Un grand nombre de traders adoptent cette stratégie.
• Swing TradingUn swing trader peut n'effectuer qu'une ou deux transactions par semaine ou toutes les deux semaines. Il vise généralement des gains plus importants, quitte à risquer un capital plus élevé par transaction.
• Trading de positionLes traders de position peuvent effectuer deux ou trois transactions au cours d'une année civile entière.

Victoire et constance

Il n'est pas nécessaire de gagner à tous les coups pour réussir en trading. En réalité, de nombreux traders institutionnels ont réalisé des gains considérables avec un taux de réussite d'environ 60 %. La rumeur court même que des légendes du trading auraient réussi avec un taux de réussite aussi bas que 40 %.

Ce qui compte, c'est votre ratio risque/rendement. Si vous risquez seulement 1 $ pour en gagner 10 et que vous ne gagnez que 40 % de vos transactions, vous gagnez alors 40 $ (10 $ x 4 gains) et perdez 6 $ (1 $ x 6 pertes) sur vos transactions perdantes. Ainsi, pour 10 transactions, vous gagnez environ 36 $. Si vous répétez ce processus régulièrement, vous êtes effectivement rentable, même avec un taux de réussite de seulement 40 %.

Questions fréquemment posées

Q : Dois-je acheter des actions ou des matières premières physiques lorsque je négocie sur Exness ?

R : Non. Sur Exness, le trading se fait exclusivement via des CFD. Vous ne tradez que sur la différence de prix (prix d'achat et prix de vente). Vous conservez la différence en cas de profit ; en cas de perte, le courtier déduit la perte de votre compte.

Q : Quels sont les facteurs qui influencent les marchés des matières premières ?

A: Divers facteurs influencent les marchés des matières premières et leurs prix. Parmi ceux-ci figurent les situations géopolitiques telles qu'un changement de gouvernement, une guerre ou une élection présidentielle dans un pays producteur clé. Les catastrophes naturelles peuvent également entraîner des pénuries d'approvisionnement, de même que les innovations industrielles, qui peuvent accroître ou réduire l'offre ou la demande de la matière première.

Q : Qu'est-ce que l'hébergement VPS Exness ?

A : Il s'agit d'un service d'hébergement web destiné aux traders utilisant des systèmes automatisés. Si vous possédez un robot de trading, vous pouvez louer un VPS Exness pour l'exécuter 24h/24 et 7j/7, en toute sécurité et fiabilité.

Q : Comment les traders de matières premières/actions gagnent-ils de l'argent ?

A : Les négociants en matières premières et en actions gagnent de l'argent en spéculant avec précision sur l'évolution du marché et, par conséquent, en achetant ou en vendant l'action ou la matière première. Si le négociant a acheté l'actif et que son prix augmente, il peut le revendre et empocher la différence. De même, s'il a vendu l'actif et que son prix baisse, il peut le racheter (clôturer la position) pour réaliser un profit.

Q : Puis-je investir dans l'or ou l'argent en tant que débutant ?

R : Bien sûr, même un débutant peut trader l'or et l'argent. Il suffit de comprendre ce que l'on fait, notamment les paramètres de trading appropriés. Il est toutefois préférable de commencer par s'entraîner avec un compte démo. Cela permet de se familiariser avec le trading et d'apprendre de ses erreurs sans risquer de pertes financières réelles.

Conclusion

Nous arrivons au terme de notre guide rapide pour débuter dans le trading de matières premières et d'actions avec Exness. Nous espérons que cette introduction vous a permis d'identifier les points importants et les étapes à suivre. Si vous débutez en trading, prenez votre temps et apprenez autant que possible. Entraînez-vous sur un compte démo jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour investir de l'argent réel.

Vous pouvez s'inscrire sur Exness.