Jak obchodovat s komoditami a akciemi na Exnessu

Pokud plánujete obchodování s komoditami nebo akciemi na platformě Exness, pak je tento průvodce určen právě vám, protože vysvětluje základy a ukazuje vám cestu vpřed.

Exness je populární online broker, který svým zákazníkům nabízí řadu obchodních platforem, různé typy účtů, vynikající realizaci obchodů a řadu dalších souvisejících služeb.

Na platformě Exness můžete obchodovat s akciemi, komoditami, indexy a Forexem. Každá skupina obchodovatelných instrumentů má své výhody a nevýhody, takže je na vás, abyste se seznámili s jejich specifiky. Tato příručka se zaměří pouze na akcie a komodity.

Co jsou akcie a komodity?

Akcie jsou podíly veřejných společností, které lze nakupovat a prodávat na burzách. Vlastnictví akcií společnosti opravňuje držitele k výplatě dividend od společnosti a může mu také nabídnout hlasovací práva v závislosti na množství vlastněných akcií.

Komodity jsou zboží denní potřeby, které lze vzájemně směňovat a obchoduje se s nimi také na burzách. Mezi komodity mohou patřit drahé kovy, jako je zlato, stříbro a platina, a také energetické komodity, jako je ropa, topný olej, zemní plyn a rafinované produkty, jako je benzín.

Tradiční obchodování s akciemi a komoditami původně zahrnovalo přímý nákup daného aktiva, ale CFD se vyvinuly a vytvořily nový typ trhu pro spekulanty.

Co jsou CFD?

CFD neboli kontrakt na rozdíl (Contract For Difference) je transakce určená pro spekulativní obchodování; umožňuje obchodníkovi koupit nebo prodat aktivum, aniž by toto aktivum skutečně vlastnil. Jak tedy název napovídá, kontrakt je na rozdíl v cenách aktiva při nákupu a prodeji. 

Například když si od CFD brokera koupíte zlato, nekupujete fyzické zlaté aktivum, ale spíše uzavíráte s brokerem smlouvu o vyrovnání cenového rozdílu po prodeji zlatého kontraktu, který jste právě koupili. Pokud nakonec zlato prodáte za vyšší cenu, než jste ho koupili, pak jste dosáhli určitého zisku a broker vám ho připíše. Pokud ho prodáte za nižší cenu, než jste ho koupili, pak jste dosáhli ztráty a váš broker vám ztracenou částku strhne z účtu.

Jak vidíte, CFD usnadňují soustředění se na cenové spekulace než na skutečný nákup podkladového aktiva. Dokonce usnadňují nejprve prodat aktivum před jeho nákupem. To je nezbytné pro ty, kteří chtějí „prodat nakrátko“ na trhu, protože očekávají pokles trhu. CFD vám umožňují nejprve prodat nakrátko na trhu a později nakoupit na trhu, abyste uzavřeli kontrakt. Jinými slovy:

1. Obchodování s CFD vám umožňuje půjčit si aktivum od vašeho brokera.
2. Pak toto aktivum okamžitě prodejte na trhu.
3. Počkejte, až cena aktiva klesne.
4. A pak si stejné aktivum odkoupit za nižší cenu, abyste splatili půjčku, kterou jste si vzali od makléře.

Další velkou výhodou obchodování s CFD je marže. V obchodování je marže služba nabízená brokerem, která obchodníkovi umožňuje provádět transakce v mnohem větším objemu, než si ve skutečnosti může dovolit. Umožňuje obchodníkovi se 100 dolary například provádět obchody v hodnotě 10 000 dolarů a více, a tím potenciálně dosáhnout vyššího zisku než z obchodu se 100 dolary.

Jak obchodovat s komoditami a akciemi na Exnessu

Krok 1. Zaregistrujte si účet

Vaším prvním krokem je zamířit do exness.com a vytvořte si účet. Postup je jednoduchý, ale může se mírně lišit v závislosti na zákonech vaší země. Budou potřebovat e-mail, telefon, vaše jméno a nějaký doklad totožnosti. Jakmile bude účet připraven, můžete jej vložit do účtu nebo pokračovat v demo obchodování.

Krok 2. Vyberte typ účtu

Dále budete muset vybrat typ účtu. Exness nabízí různé typy účtů, včetně Standard, Pro, Zero a Raw Spread. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a odpovídá vašemu rozpočtu.

Krok 3. Vyberte obchodní aplikaci

Třetím krokem je výběr požadované obchodní aplikace. Exness nabízí různé aplikace, takže si je možná budete muset prohlédnout jednotlivě, abyste zjistili, která je pro vás ta pravá. Patří mezi ně Metatrader 4 a 5, Metatrader Web, Metatrader Mobile pro mobilní zařízení a aplikace Exness. Vyberte si, co vám nejlépe vyhovuje, nebo je můžete použít všechny.

Krok 4. Přidání obchodních nástrojů

Exness nabízí širokou škálu obchodních nástrojů, od Forexu po komodity, akcie a indexy. V obchodní aplikaci si vyberte komodity a akcie, se kterými chcete obchodovat.

Krok 5. Vypočítejte marži

Každý obchodní nástroj má své požadavky na marži, takže si musíte zjistit požadavky pro nástroje, které jste si vybrali k obchodování, a mít je na paměti. Pokud si nejste jisti, můžete na platformě provést několik demo obchodů a sledovat obchodní panel, abyste získali všechny potřebné informace.

Krok 6. Výpočet Stop-loss a Take-profit

Tento krok hodně závisí na vašem obchodním stylu. Máte v úmyslu scalpovat, obchodovat denně nebo swingovat? Váš obchodní přístup určí vaši toleranci rizika a potenciální obchodní zisky. Ujistěte se, že víte, čemu čelíte.

Krok 7. Zjistěte si svou obchodní dobu

Různé trhy mají různou otevírací dobu. Dokonce i různé forexové páry mají svá nejaktivnější obchodní období, která jsou zároveň nejlepšími příležitostmi k dosažení největšího zisku. Ujistěte se tedy, že znáte obchodní hodiny akcií a komodit, které jste si vybrali k obchodování.

Krok 8. Analyzujte trhy

Jakmile budete mít vše nastavené, můžete si otevřít obchodní aplikaci a analyzovat trhy pomocí vaší oblíbené metody analýzy trhu. (Více informací naleznete v níže uvedené části o analýze trhu)

Krok 9. Zadejte svůj první obchod

Pokud vám zvolený systém pro analýzu trhu dává signál k nákupu nebo prodeji, je nyní čas provést první obchod.

Obchodní klíče k úspěchu

Různé třídy aktiv mají různé metody fundamentální analýzy, aby z nich bylo možné dosáhnout zisku. To je důležité a stojí za zmínku, protože akcie a komodity se od sebe velmi liší.

Zde je bližší pohled na to, jak můžete ke každé lekci přistupovat a na co si dát pozor:

• Komodity: Při obchodování s komoditami je třeba dávat pozor na faktory, které mohou vést buď k nedostatku, nebo k přebytku/nadbytku. Mezi hlavní příčiny patří geopolitika, vzájemné interakce různých zemí, ozbrojené konflikty a změny vládní politiky. Počasí může hrát roli i u zemědělských komodit, jako je kukuřice.
  
• Zásoby: Při obchodování s akciemi se více zaměřujete na individuální výkonnost společností. Kolik vydělávají? Kolik dividend vyplácejí? Kupují malou společnost, nebo jsou akvizovány či fúzovány s konkurencí? Důležitá je také tržní a ekonomická realita. Roste jejich trh, nebo umírá? Jak jsou inovativní? Jak by mohly vypadat finance společnosti za 5 nebo 10 let?

Technická analýza a obchodní metody

Kromě výše popsaných metod fundamentální analýzy existuje také technická analýza, která zahrnuje využití jednoho nebo více technických nástrojů k posouzení sentimentu trhu a rozhodnutí o směru obchodování.

Tyto různé metody technické analýzy jsou následující:

• Následující trendZde jednoduše sledujete směr grafů. Velmi základní přístup, který může přinést dobré výnosy na trendových trzích.
• Trendové čáryCeny mají tendenci se odrážet od diagonálních a horizontálních čar. Jejich identifikace a využití těchto informací pro obchodování může být ziskové.
• Klouzavý průměr: Toto je matematický indikátor, který vypočítává průměr x předchozích svíček (což může být 2, 3, 120 nebo více). Filozofií je, že když tyto průměry spojíte do jedné linie, býčí trh bude nad linií, zatímco medvědí trh se bude rozvíjet pod ní.
• MACDNázev MACD je zkratka pro Moving Average Convergence and Divergence (Klouzavý průměr: konvergence a divergence) a zjednodušeně řečeno se jedná o technický indikátor, který využívá více klouzavých průměrů k vytváření spolehlivějších obchodních signálů.
• StochasticStochastický oscilátor využívá matematiku k předpovídání maxim a minim. V kombinaci s jiným indikátorem může produkovat dobré signály. 
• Gannovy metodyWD Gann vyvinul přístup k analýze trhu, který buď milujete, nebo nenávidíte. Je založen na geometrii, přímkách a úhlech.
• KanályKanál je v podstatě dvě paralelní trendové linie – jedna sleduje spodní body a druhá vrcholy v daném období. Může generovat poměrně spolehlivé obchodní signály.
• Fibonacci RetracementsStudie Fibonacciho se řídí přirozeným přístupem k přírodě, který je stejně patrný i v obchodních grafech. Obchodníci s Fibonacciho rovnicemi se spoléhají na pohyby trhu, které se pohybují mezi 62 ​​%, 38 % a 162 % atd. předchozích pohybů.
• Elliotské vlnyToto je další zajímavá metoda analýzy, ale může vést k velmi subjektivním výsledkům.

Metody obchodování

• ScalpingTo zahrnuje uzavírání obchodů po dobu pouhých několika sekund nebo obvykle několik minut před jejich uzavřením. Skalping přináší malé výnosy, ale ve spojení s velkým obchodním kapitálem a několika obchody každou hodinu může být docela ziskový.
• Day TradingTito obchodníci obvykle provádějí jeden až tři obchody denně a každý z nich drží několik hodin. Velký počet obchodníků se touto cestou ubírá.
• Swing obchodováníSwingový obchodník může za celý týden nebo dva uzavřít pouze jeden nebo dva obchody. Obvykle dosahuje větších zisků a zároveň riskuje větší kapitál na obchod.
• Poziční obchodováníObchodníci s pozicemi mohou provést dva nebo tři obchody za celý kalendářní rok.

Vítězství a konzistence

Abyste se stali úspěšným obchodníkem, nemusíte vyhrávat každý obchod. Ve skutečnosti je známo, že mnoho institucionálních obchodníků vydělává slušné peníze s poměrem výher jen kolem 60 %. Říká se dokonce, že legendy uspěly s pouhými 40 %.

Důležitý je váš poměr rizika a zisku. Pokud riskujete pouze 1 dolar, abyste vydělali 10 dolarů, a vyhrajete pouze 40 % svých obchodů, pak z výherních obchodů vyděláte 40 dolarů (10 dolarů x 4 výherní), zatímco z prohraných obchodů ztratíte 6 dolarů (1 dolar x 6 prohraných). Takže z každých 10 obchodů vyděláte přibližně 36 dolarů a pokud tento proces opakujete důsledně, pak jste skutečně ziskoví, i když vyhrajete pouze 40 % svých obchodů.

Často kladené dotazy

Otázka: Mám při obchodování na Exness nakupovat fyzické akcie nebo komodity?

A: Ne, nemusíte. Obchodování na Exness je striktně na bázi CFD. Obchodujete pouze s rozdílem v cenách (nákupní a prodejní ceny). Rozdíl si ponecháte, pokud se jedná o zisk, nebo broker odečte ztrátu z vašeho účtu, pokud se jedná o ztrátový obchod.

Otázka: Jaké faktory ovlivňují komoditní trhy?

A: Na komoditních trzích hýbou a ovlivňují ceny různé faktory. Patří mezi ně geopolitické situace, jako je změna vlády, válka nebo prezidentské volby v klíčové producentské zemi. Nedostatek dodávek mohou způsobit i přírodní katastrofy, stejně jako průmyslové inovace, které mohou buď zvýšit, nebo snížit poptávku nebo nabídku dané komodity.

Otázka: Co je hosting Exness VPS?

A: Toto je webhostingová služba pro obchodníky používající automatizované systémy. Pokud máte obchodního robota, můžete si pronajmout Exness VPS, abyste mohli svého bota bezpečně a spolehlivě provozovat nepřetržitě.

Otázka: Jak vydělávají peníze obchodníci s komoditami/akciemi?

A: Obchodníci s komoditami a akciemi vydělávají peníze přesnými spekulacemi, kterým směrem se trh bude ubírat, a následně buď akcie/komoditu koupí, nebo prodají. Pokud obchodník nástroj koupil a cena vzroste, může jej prodat a rozdíl v ceně si ponechat jako svůj zisk. Stejně tak, pokud obchodník nástroj prodal a jeho cena klesne, může jej stejně tak koupit (uzavřet obchod) a dosáhnout zisku.

Otázka: Mohu obchodovat se zlatem nebo stříbrem jako začátečník?

A: Jistě, obchodovat se zlatem a stříbrem můžete i jako začátečník. Stačí, abyste rozuměli tomu, co děláte, a to včetně znalosti všech správných nastavení pro obchodování. Je však lepší si nejprve vyzkoušet demo obchodování s cvičným účtem. Umožní vám to vyzkoušet si obchodování a poučit se z možných chyb, aniž byste utrpěli skutečné finanční ztráty.

Závěr

Dostali jsme se ke konci našeho stručného průvodce, jak začít obchodovat s komoditami a akciemi s Exness. Doufejme, že vám tento úvod ukázal správné úvahy a kroky, které je třeba podniknout. Pokud s obchodováním začínáte, nespěchejte. Snažte se nejprve naučit co nejvíce. Obchodujte s demo účtem, dokud si nebudete dostatečně jisti obchodováním se skutečnými finančními prostředky.

Můžeš registrace na Exness.