Как да търгувате крипто фючърси

Крипто фючърсите са точно като другите търгуеми фючърси – спекулирате с бъдещата цена на криптовалута и купувате договор, за да спечелите от него.

Трябва да имате предвид обаче, че повечето договори за търговия с крипто фючърси са CFD. Тоест, договор за разлика, което означава, че борсата или ще изплати печалбите ви, или ще приспадне загубите ви, но не се купуват или доставят активи.

Търговията с крипто фючърси може да си струва времето, защото има много предимства като защита на вашите активи, увеличаване на тяхната стойност и дори правене на големи печалби.

Тази публикация разглежда как можете да влезете в търговията с крипто фючърси. И това включва използването на платформата Binance, номер 1 в света за криптовалути.

Въведение във фючърсната търговия

Търговията с фючърси е модел за участие на пазара, при който залагате срещу бъдещата пазарна цена на инструмент, като сключите договор днес.

Произхожда от света на търговията със стоки, където търговците купуват запаси от селскостопански продукти като памук или ориз, преди да дойдат на пазара.

Първоначално този процес беше в опит да се осигури достъп до стоките. Но търговията с фючърси се превърна в по-широка гама от финансови инструменти, включително акции, валути, благородни метали, държавни облигации и, разбира се, криптовалути.

Първоначално фючърсните договори задължаваха купувача да закупи стоката на посочената цена на бъдеща дата, а продавачът да продаде споменатите акции на посочената цена. Но търговията с фючърси за повечето други инструменти се е превърнала в договор за разлика.

Ползи от търговията с фючърси

Търговията с фючърси има много предимства. Но четирите основни от тях са по-малки търговски ограничения, възможността да хеджирате средствата си, възможността да спекулирате и в двете посоки и висок ливъридж. Ето по-отблизо тези ползи.

1. По-малки ограничения – Има по-малко ограничения върху търговията с фючърси, отколкото ще намерите при борсово регулираните акции или стоки, например.
2. Пълни спекулации – Можете да спекулирате и в двете посоки. Тоест можете да купувате и да правите пари от нарастващите цени. Или продавайте и печелете пари от намаляващи цени, без да нарушавате правилата. Това е различно от това, което ще намерите в много борси.
3. Покритие – Освен че можете да спекулирате и в двете посоки, можете също да хеджирате своите сделки. Тоест, можете да отидете на дълги и къси едновременно. Тази техника помага да се поддържа стойността на активите срещу загуба от пазарни промени.
4. Висок ливъридж – Търговията с фючърси позволява по-висок ливъридж, отколкото ще намерите в някои други среди за търговия. Ливъриджът увеличава потенциалните печалби и загуби от усилията на търговеца, което прави начинанието много по-вълнуващо.

Фючърси срещу спот срещу опции

Преди да продължите напред, трябва да отбележите трите основни метода за ценообразуване на инструменти за търговия, които произхождат от търговски борси и по-стари пазарни среди. Въпреки че тук имаме работа с криптовалути, същите тези концепции също се прилагат. И така, ето по-отблизо:

• Място – Когато чуете „спот цената“ на инструмент за търговия или договор, тогава става въпрос за текущата цена. Спотът е цената за търговия, която можете да платите в момента и да притежавате актива.
• Фючърсите – Фючърсите се отнасят до цената на стоката или инструмента в бъдеще. Вие се задължавате днес да платите определена цена в бъдеще. Тази практика идва от света на търговията със стоки, като царевица, масло и т.н.
• Настроики – Опционните договори са подобни на фючърсните договори. Но купувачът е длъжен да плати фючърсен договор, а продавачът е длъжен да спази продажбата до определена дата. Продавачът или купувачът на опционен договор обаче си запазва правото да откаже да купи или продаде.

Защо платформата Binance?

Това ръководство стъпка по стъпка се фокусира върху използването на платформата Binance и по много добри причини. Ето най-важните.

• Най-голямата борса – Да, Binance в момента е най-голямата борса за криптовалута. А това означава много, включително доверие.
• 90+ инструмента – Има толкова много инструменти, от които да избирате. Така че няма да останете разочаровани.
• Дълбока течност – Платформата е солидна и надеждна.
• Интуитивна система – Търговската станция е добре проектирана и лесна за разбиране и използване.
• Бързи екзекуции – Binance може да се похвали с латентност от едва 5 милисекунди.

Важни условия за отбелязване

Има много какво да научите в търговията, но не всички са еднакво важни. Следните условия си струва да се отбележат, тъй като те ще направят вашето търговско изживяване по-добро.

• Дълго или отивам Long – Означава закупуване на инструмента за търговия. Това обикновено е в очакване на увеличение на цената.
• Short или Going Short – Нарича се също шортинг на пазара, означава да продадете търговския инструмент.
• Управление на парите – Важни стъпки, които всеки търговец трябва да предприеме, за да избегне неочаквано разрушаване на сметка за търговия.
• Позиция – Вашето виждане за пазара или търговската посока. Търговецът може да заема дълга или къса позиция.
• PnL или P&L – Вашият акаунт е валиден във всеки един момент. Този показател взема печалбите и загубите в контекст, така че да знаете точно къде се намирате.
• Марж – Парична сума, която вашият брокер трябва да имате във вашата сметка за търговия, преди да можете да отворите позиция. Обикновено трябва да е достатъчно, за да покрие всички търговски загуби.
• Leverage – Средствата, които вашият брокер ви заема, за да можете да търгувате по-големи обеми. Ливъриджът увеличава вашите търговски печалби или загуби, а различните платформи предлагат различни нива на ливъридж.
• Stop Loss – Това е максималната загуба, която можете да приемете за сделка. Изчислявате броя на точките, след което ги добавяте към текущата цена. Така че, ако пазарът върви срещу вас до тази цена, платформата затваря сделката, за да запази акаунта ви.

Предпоставки за търговия на пазарите

Без значение дали търгувате с криптовалути, Forex, суров петрол, злато или акции, има правила, с които да живеете, така че да не се изгорите.

Следователно, ако искате да успеете като търговец, първо трябва да изпълните следните предпоставки, преди да рискувате средствата си на открития пазар.

1. Разработете стратегия

Различните пазари може да имат различни характеристики, но всички те се движат нагоре понякога и надолу в други моменти. Целта е да знаете кога цените са на път да се покачат, за да можете да купувате. И да знаете кога същите цени са на път да се сринат, за да можете да продавате.

Начинът, по който постигате такова вникване в пазара, се нарича a стратегията за търгуване и това е най-важният фактор за търговския успех. Търговската стратегия ви помага да анализирате пазара и да определите преобладаващата тенденция. Това ви помага да знаете кога да влезете на пазара с поръчка за покупка или продажба и кога да излезете.

Има много стратегии. И всеки човек трябва да намери това, което му подхожда най-добре. Някои се фокусират върху по-дългосрочни сделки, докато други се фокусират върху краткосрочни. Някои използват пълзящи средни стойности, докато други включват канали, индикатори за дивергенция, стратегии за пробив или прости методи за следване на тренда.

Първата ви стъпка е да разберете личността си, за да можете да избирате между дълги и кратки срокове. И след това намерете стратегия, която ви подхожда.

2. Разберете управлението на риска и парите

Най-добрата стратегия за търговия все още е безполезна без правилно управление на парите. Търговията е рискован бизнес и трябва да разберете този факт и да работите с него, за да оцелеете.

Вашата цел е да сведете до минимум риска за всяка сделка, така че да можете да издържите няколко сделки, ако теоретично продължите да губите. Един добър съвет е да рискувате максимум 2-5% от търговския си капитал с всяка една сделка. Друг добър съвет е да съкратите загубите си и да оставите печалбите си да растат.

На практика това означава, че ще зададете определен брой точки, които след като пазарът тръгне срещу вас отвъд тази точка, търговията се счита за загуба. Този брой точки обикновено зависи от вашата търговска стратегия и колко краткосрочна или дългосрочна е тя.

Второ, след това ще изчислите тези числа с салдото по сметката си. Така че тези максимални точки за загуба не трябва да са повече от 2-5% от баланса на вашия акаунт. Ето как съкращавате загубите си.

3. Продължавайте да учите

Въпреки че сте научили двата най-важни урока за търговия по-горе, все още трябва да продължите да учите. Животът е непрекъснат процес на учене и колкото повече научавате, толкова по-добър ставате.

Как да търгуваме крипто фючърси

Следното е просто ръководство стъпка по стъпка за създаване на акаунт и търговия с фючърсни договори на платформата Binance за нула време.

Стъпка 1: Отворете сметка за търговия.

Отворете Binance акаунт и го активирайте, ако още не сте го направили.

Стъпка 2: Влезте и изберете тип договор.

В платформата Binance има 2 вида крипто-фючърсни договори. Това са договорите USD-M, уредени в USDT или BUSD, и договорите COIN-M, уредени в други криптовалути. Освен това ще трябва да избирате между договори за доставка, които имат конкретна крайна дата, и постоянни договори, които нямат такава. Можете да направите своя избор на Бъдеща платформа на Binance.

Стъпка 3: Отворете бъдещ акаунт

В интерфейса за търговия щракнете върху Отваряне на фючърсна сметка. Binance първо ще ви предложи тест, който трябва да преминете, преди да търгувате.

Стъпка 4: Фондова сметка

Финансирайте фючърсната сметка. Ще трябва или директно да прехвърлите средства в тази сметка, или да вземете назаем някои крипто активи, за да я финансирате. Този акаунт е отделен портфейл, който се използва единствено за търговия.

Стъпка 5: Изберете инструмент

След като вашата сметка за търговия с фючърси бъде финансирана, върнете се към платформата за търговия. След това изберете инструмента по избор от горното ляво меню.

Стъпка 6: Регулиране на ливъриджа

Binance ви позволява да коригирате ливъриджа на отделните договори. За да направите това, отидете в полето за въвеждане на поръчка, щракнете върху текущия ливъридж и коригирайте по желание.

Стъпка 7: Направете поръчката си

Направете поръчката си, като щракнете върху Buy/Long или Sell/Short, за да започнете да търгувате.

Заключение

Стигнахме до края на това ръководство за търговия с крипто фючърси. И можете да видите, че има доста неща за учене, преди да станете компетентен и успешен търговец.

Самата платформа Binance е обширна, така че ще ви трябва известно време, за да свикнете с нея. Можете също да го тествате в Binance Test net без акаунт и ако имате нужда от повече помощ, просто разгледайте Binance Academy.