Cách giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cũng giống như các hợp đồng tương lai có thể giao dịch khác – bạn đầu cơ vào giá tương lai của một loại tiền điện tử và mua hợp đồng để kiếm lời từ nó.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng hầu hết các hợp đồng giao dịch tương lai tiền điện tử là CFD. Nghĩa là Hợp đồng chênh lệch, có nghĩa là sàn giao dịch sẽ trả lợi nhuận hoặc khấu trừ khoản lỗ của bạn, nhưng không có tài sản nào được mua hoặc giao.

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể đáng giá vì nó mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ tài sản, tăng giá trị tài sản và thậm chí là thắng lớn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tham gia giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Bao gồm cả việc sử dụng nền tảng Binance, nền tảng số 1 thế giới về tiền điện tử.

Giới thiệu về giao dịch tương lai

Giao dịch tương lai là mô hình tham gia thị trường, trong đó bạn đặt cược vào giá thị trường tương lai của một công cụ bằng cách ký hợp đồng ngay hôm nay.

Nó bắt nguồn từ thế giới giao dịch hàng hóa, nơi các thương nhân mua dự trữ các sản phẩm nông nghiệp như bông hoặc gạo trước khi chúng được đưa ra thị trường.

Quá trình này ban đầu nhằm mục đích đảm bảo quyền tiếp cận hàng hóa. Nhưng giao dịch tương lai đã phát triển thành nhiều loại công cụ tài chính hơn, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, kim loại quý, trái phiếu chính phủ và tất nhiên là tiền điện tử.

Ban đầu, hợp đồng tương lai bắt buộc người mua phải mua hàng hóa với mức giá đã nêu vào một ngày trong tương lai và người bán phải bán cổ phiếu đó với mức giá đã nêu. Nhưng giao dịch tương lai cho hầu hết các công cụ khác đã phát triển thành hợp đồng chênh lệch.

Lợi ích của giao dịch tương lai

Giao dịch tương lai có nhiều lợi thế. Nhưng bốn lợi thế chính là ít hạn chế giao dịch hơn, khả năng phòng ngừa rủi ro cho quỹ của bạn, khả năng đầu cơ theo cả hai hướng và đòn bẩy cao. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về những lợi ích này.

1. Những hạn chế nhỏ hơn – Có ít hạn chế hơn đối với giao dịch tương lai so với giao dịch cổ phiếu hoặc hàng hóa do sàn giao dịch quản lý.
2. Suy đoán đầy đủ – Bạn có thể đầu cơ theo cả hai cách. Nghĩa là, bạn có thể mua và kiếm tiền từ việc giá tăng. Hoặc bán và kiếm tiền từ việc giá giảm, không có quy tắc nào bị phá vỡ. Điều này không giống như những gì bạn sẽ thấy trong nhiều sàn giao dịch.
3. Bảo hiểm rủi ro – Ngoài việc đầu cơ theo cả hai cách, bạn cũng có thể phòng ngừa các giao dịch của mình. Nghĩa là bạn có thể mua và bán cùng một lúc. Kỹ thuật này giúp duy trì giá trị tài sản trước sự mất mát do biến động của thị trường.
4. Đòn bẩy cao – Giao dịch tương lai cho phép đòn bẩy cao hơn so với một số môi trường giao dịch khác. Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của nỗ lực của nhà giao dịch, khiến nỗ lực này trở nên thú vị hơn nhiều.

Hợp đồng tương lai so với giao ngay so với quyền chọn

Trước khi tiếp tục, bạn nên lưu ý ba phương pháp chính để định giá các công cụ giao dịch có nguồn gốc từ các sàn giao dịch và môi trường thị trường cũ. Mặc dù chúng ta đang nói về tiền điện tử ở đây, nhưng những khái niệm tương tự này cũng được áp dụng. Vì vậy, đây là cái nhìn sâu hơn:

• Spot – Khi bạn nghe thấy 'giá giao ngay' của một công cụ giao dịch hoặc hợp đồng, thì giá hiện tại đang được nhắc đến. Giá giao ngay là giá giao dịch mà bạn có thể trả tại thời điểm đó và sở hữu tài sản.
• Futures – Hợp đồng tương lai đề cập đến giá của hàng hóa hoặc công cụ trong tương lai. Bạn cam kết hôm nay sẽ trả một mức giá nhất định trong tương lai. Thực hành này xuất phát từ thế giới giao dịch hàng hóa, như ngô, dầu, v.v.
• Các lựa chọn – Hợp đồng quyền chọn tương tự như hợp đồng tương lai. Nhưng người mua có nghĩa vụ phải trả hợp đồng tương lai và người bán có nghĩa vụ phải thực hiện việc bán vào một ngày cụ thể. Tuy nhiên, người bán hoặc người mua hợp đồng quyền chọn vẫn có quyền từ chối mua hoặc bán.

Tại sao lại chọn nền tảng Binance?

Hướng dẫn từng bước này tập trung vào việc sử dụng nền tảng Binance và vì nhiều lý do chính đáng. Sau đây là những lý do quan trọng nhất.

• Trao đổi lớn nhất – Đúng vậy, Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Và điều đó có ý nghĩa rất lớn, bao gồm cả sự tin tưởng.
• 90+ dụng cụ – Có rất nhiều nhạc cụ để lựa chọn. Vì vậy, bạn sẽ không phải thất vọng.
• Thanh khoản sâu – Nền tảng vững chắc và đáng tin cậy.
• Hệ thống trực quan – Trạm giao dịch được thiết kế tốt, dễ hiểu và dễ sử dụng.
• Thực hiện nhanh chóng – Binance tự hào về độ trễ thấp tới 5 mili giây.

Các thuật ngữ quan trọng cần lưu ý

Có rất nhiều điều cần học trong giao dịch, nhưng không phải tất cả đều quan trọng như nhau. Các thuật ngữ sau đây đáng lưu ý, vì chúng sẽ giúp trải nghiệm giao dịch của bạn tốt hơn.

• Dài hay Đi Long – Có nghĩa là mua công cụ giao dịch. Điều này thường nhằm kỳ vọng giá sẽ tăng.
• Ngắn hoặc Đi Ngắn – Còn gọi là bán khống thị trường, có nghĩa là bán công cụ giao dịch.
• Tiền quản lý – Các bước quan trọng mà mọi nhà giao dịch phải thực hiện để tránh làm hỏng tài khoản giao dịch một cách bất ngờ.
• Chức vụ – Quan điểm của bạn về thị trường hoặc hướng giao dịch. Một nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế mua hoặc bán.
• PnL hoặc P&L – Tình hình tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Số liệu này đưa lãi và lỗ vào bối cảnh, để bạn biết chính xác tình hình của mình.
• Lợi nhuận – Một số tiền mà nhà môi giới của bạn cần bạn phải có trong tài khoản giao dịch trước khi bạn có thể mở một vị thế. Số tiền này thường đủ để trang trải mọi khoản lỗ giao dịch.
• Tỉ lệ đòn bẩy – Các khoản tiền mà nhà môi giới cho bạn vay, để bạn có thể giao dịch khối lượng lớn hơn. Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận hoặc thua lỗ khi giao dịch của bạn và các nền tảng khác nhau cung cấp các mức đòn bẩy khác nhau.
• Stop Loss – Đây là mức lỗ tối đa bạn có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch. Bạn tính toán số điểm, sau đó cộng vào giá hiện tại. Vì vậy, nếu thị trường đi ngược lại bạn cho đến mức giá đó, thì nền tảng sẽ đóng giao dịch để cứu tài khoản của bạn.

Điều kiện tiên quyết để giao dịch trên thị trường

Cho dù bạn đang giao dịch tiền điện tử, ngoại hối, dầu thô, vàng hay cổ phiếu, đều có những quy tắc cần tuân theo để bạn không bị thiệt hại.

Do đó, nếu bạn muốn thành công với tư cách là một nhà giao dịch, trước tiên bạn cần phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi mạo hiểm tiền của mình trên thị trường mở.

1. Xây dựng chiến lược

Các thị trường khác nhau có thể có những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có lúc tăng và lúc giảm. Mục tiêu là biết khi nào giá sắp tăng để bạn có thể mua. Và biết khi nào giá tương tự sắp giảm để bạn có thể bán.

Cách bạn đạt được hiểu biết sâu sắc về thị trường như vậy được gọi là chiến lược kinh doanh và đó là yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công. Chiến lược giao dịch giúp bạn phân tích thị trường và xác định xu hướng thịnh hành. Điều này giúp bạn biết khi nào nên tham gia thị trường bằng lệnh mua hoặc bán, và khi nào nên thoát.

Có rất nhiều chiến lược ngoài kia. Và mỗi người phải tìm ra chiến lược phù hợp nhất với mình. Một số tập trung vào các giao dịch dài hạn, trong khi những người khác tập trung vào ngắn hạn. Một số sử dụng đường trung bình động, trong khi những người khác bao gồm các kênh, chỉ báo phân kỳ, chiến lược đột phá hoặc các phương pháp theo xu hướng đơn giản.

Bước đầu tiên của bạn là hiểu tính cách của mình, để bạn có thể lựa chọn giữa dài hạn và ngắn hạn. Sau đó tìm ra chiến lược phù hợp với bạn.

2. Hiểu về Quản lý Rủi ro và Tiền bạc

Chiến lược giao dịch tốt nhất vẫn vô dụng nếu không có quản lý tiền hợp lý. Giao dịch là một công việc kinh doanh rủi ro và bạn cần hiểu thực tế này và làm việc với nó để tồn tại.

Mục tiêu của bạn là giảm thiểu rủi ro cho mỗi giao dịch, do đó bạn vẫn có thể duy trì một vài giao dịch nếu về mặt lý thuyết bạn vẫn thua lỗ. Một lời khuyên hữu ích là chỉ nên mạo hiểm tối đa 2-5% vốn giao dịch của bạn với bất kỳ giao dịch nào. Một lời khuyên hữu ích khác là cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận của bạn tăng lên.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn sẽ đặt một số điểm nhất định mà khi thị trường đi ngược lại bạn vượt quá điểm đó, giao dịch được coi là thua lỗ. Số điểm này thường phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn và nó ngắn hạn hay dài hạn.

Thứ hai, sau đó bạn sẽ tính toán những con số này với số dư tài khoản của mình. Vì vậy, những điểm thua lỗ tối đa đó không được quá 2-5% số dư tài khoản của bạn. Đây là cách bạn cắt lỗ ngắn.

3. Tiếp tục học hỏi

Mặc dù bạn đã học được hai bài học giao dịch quan trọng nhất ở trên, bạn vẫn cần phải tiếp tục học. Cuộc sống là một quá trình học tập liên tục và bạn càng học nhiều, bạn càng trở nên tốt hơn.

Cách giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

Sau đây là hướng dẫn từng bước đơn giản để thiết lập tài khoản và giao dịch hợp đồng tương lai trên nền tảng Binance chỉ trong thời gian ngắn.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch.

mở Tài khoản Binance và kích hoạt nó, nếu bạn chưa có.

Bước 2: Đăng nhập và chọn loại hợp đồng.

Có 2 loại hợp đồng tương lai tiền điện tử trên nền tảng Binance. Đó là hợp đồng USD-M được thanh toán bằng USDT hoặc BUSD và hợp đồng COIN-M được thanh toán bằng các loại tiền điện tử khác. Bạn cũng sẽ cần phải lựa chọn giữa hợp đồng giao hàng có ngày kết thúc cụ thể và hợp đồng vĩnh viễn không có ngày kết thúc cụ thể. Bạn có thể lựa chọn tại Nền tảng tương lai của Binance.

Bước 3: Mở tài khoản tương lai

Trên giao diện giao dịch, nhấp vào Mở tài khoản tương lai. Binance sẽ cung cấp cho bạn một bài kiểm tra mà bạn phải vượt qua trước khi giao dịch.

Bước 4: Tài khoản quỹ

Nạp tiền vào tài khoản tương lai. Bạn sẽ cần chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản này hoặc vay một số tài sản tiền điện tử để nạp tiền vào tài khoản. Tài khoản này là một ví riêng biệt chỉ được sử dụng để giao dịch.

Bước 5: Chọn nhạc cụ

Sau khi tài khoản giao dịch tương lai của bạn được cấp vốn, hãy quay lại nền tảng giao dịch. Sau đó, chọn công cụ bạn chọn từ menu trên cùng bên trái.

Bước 6: Điều chỉnh đòn bẩy

Binance cho phép bạn điều chỉnh đòn bẩy của từng hợp đồng. Để thực hiện việc này, hãy vào trường nhập lệnh, nhấp vào đòn bẩy hiện tại và điều chỉnh theo ý muốn.

Bước 7: Đặt hàng

Đặt lệnh bằng cách nhấp vào Mua/Dài hạn hoặc Bán/Ngắn hạn để bắt đầu giao dịch.

Kết luận

Chúng ta đã đi đến phần cuối của hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử này. Và bạn có thể thấy rằng có khá nhiều thứ cần học trước khi trở thành một nhà giao dịch thành thạo và thành công.

Bản thân nền tảng Binance rất rộng lớn, vì vậy bạn sẽ cần một thời gian để làm quen. Bạn cũng có thể dùng thử trên Binance Test net mà không cần tài khoản và nếu bạn cần thêm trợ giúp, chỉ cần xem Binance Academy.