Як торгувати криптовалютними ф'ючерсами

Ф’ючерси на криптовалюти такі ж, як і інші торгові ф’ючерси – ви спекулюєте на майбутній ціні криптовалюти та купуєте контракт, щоб отримати від цього прибуток.

Однак слід зауважити, що більшість ф’ючерсних торгових контрактів на криптовалюту є CFD. Тобто контракт на різницю цінних паперів, що означає, що біржа або виплачуватиме ваші прибутки, або вираховуватиме ваші збитки, але жодні активи не будуть куплені чи доставлені.

Торгівля криптовалютними ф’ючерсами може бути вартою вашого часу, оскільки є багато переваг, як-от захист ваших активів, зростання їх вартості та навіть отримання великих виграшів.

У цьому дописі розповідається про те, як почати торгівлю криптовалютними ф’ючерсами. І це включає використання платформи Binance, платформи №1 у світі для криптовалют.

Вступ до ф'ючерсної торгівлі

Ф’ючерсна торгівля – це модель участі в ринку, коли ви робите ставку проти майбутньої ринкової ціни інструменту, укладаючи контракт сьогодні.

Він виник у світі торгівлі товарами, де трейдери купували запаси сільськогосподарських продуктів, таких як бавовна чи рис, перш ніж вони виходили на ринок.

Цей процес спочатку мав на меті забезпечити доступ до товарів. Але ф’ючерсна торгівля перетворилася на більш широкий спектр фінансових інструментів, включаючи акції, валюти, дорогоцінні метали, державні облігації та, звичайно, криптовалюти.

Спочатку ф'ючерсні контракти зобов'язували покупця купити товар за згаданою ціною в майбутньому, а продавця — продати згадані акції за згаданою ціною. Але ф'ючерсна торгівля для більшості інших інструментів перетворилася на контракт на різницю.

Переваги ф'ючерсної торгівлі

Ф'ючерсна торгівля має багато переваг. Але чотирма основними з них є менші торговельні обмеження, можливість хеджувати свої кошти, можливість спекулювати в обох напрямках і високе кредитне плече. Ось докладніше про ці переваги.

1. Менші обмеження – На торгівлю ф’ючерсами існує менше обмежень, ніж, наприклад, на регульовані біржами акції чи товари.
2. Повна спекуляція – Ви можете спекулювати в обох напрямках. Тобто можна купувати і заробляти на зростанні цін. Або продавайте та заробляйте гроші на зниженні цін, не порушуючи правил. Це не те, що ви знайдете на багатьох біржах.
3. Хеджування – На додаток до спекуляції в обох напрямках, ви також можете хеджувати свої угоди. Тобто ви можете одночасно йти в лонг і в шорт. Ця техніка допомагає зберегти вартість активів від втрат від змін ринку.
4. Високий кредит – Торгівля ф’ючерсами дає більший важіль, ніж ви знайдете в деяких інших торгових середовищах. Кредитне плече збільшує потенційні прибутки та втрати від зусиль трейдера, роблячи спробу набагато захопливішою.

Ф'ючерси проти спот проти опціонів

Перш ніж рухатися далі, вам слід звернути увагу на три основні методи ціноутворення торгових інструментів, які виникли на торгових біржах і в старих ринкових середовищах. Хоча ми тут маємо справу з криптовалютами, ці ж концепції також застосовуються. Отже, ось ближчий погляд:

• Spot – Коли ви чуєте «ціну спот» торгового інструменту або контракту, це означає, що йдеться про поточну ціну. Спот - це торгова ціна, яку ви можете заплатити в даний момент і володіти активом.
• Ф'ючерси – Ф’ючерси стосуються ціни товару чи інструменту в майбутньому. Сьогодні ви зобов’язуєтесь заплатити певну ціну в майбутньому. Ця практика походить зі світу торгівлі товарами, такими як кукурудза, олія тощо.
• Опції – Опціонні контракти схожі на ф’ючерсні контракти. Але покупець зобов’язаний оплатити ф’ючерсний контракт, а продавець зобов’язаний виконати продаж до певної дати. Проте продавець або покупець опціонного контракту зберігає за собою право відмовитися від купівлі або продажу.

Чому платформа Binance?

Цей покроковий посібник присвячений використанню платформи Binance, і це з багатьох вагомих причин. Ось найважливіші з них.

• Найбільша біржа – Так, Binance на даний момент є найбільшою біржею криптовалют. А це багато значить, у тому числі й довіра.
• 90+ інструментів – Є дуже багато інструментів на вибір. Тож ви не розчаруєтесь.
• Глибока ліквідність – Платформа міцна та надійна.
• Інтуїтивно зрозуміла система – Торгова станція добре розроблена та проста для розуміння та використання.
• Швидке виконання – Binance може похвалитися затримкою всього 5 мілісекунд.

Важливі умови

У трейдингу можна багато чого навчитися, але не всі вони однаково важливі. Варто звернути увагу на наступні умови, оскільки вони покращать ваш торговий досвід.

• Довгий або Збирається Довгий – означає купівлю торгового інструменту. Зазвичай це відбувається в очікуванні підвищення ціни.
• Short або Going Short – Також називається коротким ринком, означає продати торговий інструмент.
• управління капіталом – Важливі кроки, яких повинен зробити кожен трейдер, щоб уникнути несподіваного знищення торгового рахунку.
• становище – Ваш погляд на ринок або напрямок торгівлі. Трейдер може займати довгу або коротку позицію.
• PnL або P&L – Ваш обліковий запис готовий у будь-який момент часу. Ця метрика враховує прибуток і збитки в контексті, щоб ви точно знали, на чому ви перебуваєте.
• Маржа – Сума грошей, яку ваш брокер повинен мати на своєму торговому рахунку, перш ніж ви зможете відкрити позицію. Зазвичай цього має бути достатньо, щоб покрити будь-які торгові збитки.
• Важіль – Кошти, які позичає вам ваш брокер, щоб ви могли торгувати більшими обсягами. Кредитне плече збільшує ваші торгові прибутки або збитки, а різні платформи пропонують різні рівні кредитного плеча.
• Stop Loss – Це максимальна втрата, яку ви можете прийняти за угоду. Ви розраховуєте кількість балів, потім додаєте їх до поточної ціни. Отже, якщо ринок йде проти вас до цієї ціни, платформа закриває угоду, щоб зберегти ваш обліковий запис.

Передумови для торгівлі на ринках

Незалежно від того, торгуєте ви криптовалютами, Forex, сирою нафтою, золотом чи акціями, існують правила, за якими ви повинні жити, щоб ви не обпеклися.

Тому, якщо ви хочете досягти успіху як трейдер, вам спочатку потрібно створити наступні передумови, перш ніж ризикувати своїми коштами на відкритому ринку.

1. Розробіть стратегію

Різні ринки можуть мати різні характеристики, але всі вони іноді рухаються вгору, а іноді – вниз. Мета полягає в тому, щоб знати, коли ціни зростуть, щоб ви могли купувати. І знати, коли ті самі ціни ось-ось впадуть, щоб ви могли продавати.

Те, як ви досягаєте такого розуміння ринку, називається a Торгова стратегія і це єдиний найважливіший фактор успіху торгівлі. Торгова стратегія допомагає проаналізувати ринок і визначити переважаючу тенденцію. Це допоможе вам знати, коли входити на ринок із ордером на покупку чи продаж, а коли виходити.

Існує багато стратегій. І кожна людина повинна знайти те, що йому більше підходить. Деякі зосереджуються на довгострокових угодах, а інші — на короткострокових. Деякі використовують ковзні середні, а інші включають канали, індикатори розбіжності, стратегії прориву або прості методи відстеження трендів.

Ваш перший крок — зрозуміти свою особистість, щоб ви могли вибирати між довгостроковими та короткими термінами. А потім знайдіть стратегію, яка вам підходить.

2. Розумійте управління ризиками та грошима

Найкраща торгова стратегія все ще марна без належного управління капіталом. Торгівля – це ризикований бізнес, і ви повинні розуміти цей факт і працювати з цим, щоб вижити.

Ваша мета — звести до мінімуму ризик кожної угоди, щоб ви все ще могли витримати кілька угод, якщо теоретично продовжували програвати. Хороша порада полягає в тому, щоб ризикувати максимум 2-5% вашого торгового капіталу в одній угоді. Ще одна хороша порада — скоротити збитки та дозволити прибуткам зростати.

На практиці це означає, що ви встановлюєте певну кількість балів, що коли ринок піде проти вас за цю межу, торгівля вважається збитковою. Ця кількість балів зазвичай залежить від вашої торгової стратегії та її короткостроковості чи довгостроковості.

По-друге, ви обчислите ці цифри з балансом свого рахунку. Отже, ці максимальні бали втрат не повинні перевищувати 2-5% балансу вашого рахунку. Ось як ви скоротите свої втрати.

3. Продовжуйте вчитися

Незважаючи на те, що ви засвоїли два найважливіші уроки торгівлі вище, вам все одно потрібно продовжувати навчання. Життя - це безперервний процес навчання, і чим більше ви дізнаєтесь, тим кращим стаєте.

Як торгувати криптовалютними ф’ючерсами

Нижче наведено просте покрокове керівництво з налаштування облікового запису та торгівлі ф’ючерсними контрактами на платформі Binance в найкоротші терміни.

Крок 1: Відкрийте торговий рахунок.

Відкрити Обліковий запис Binance та активуйте його, якщо ви ще цього не зробили.

Крок 2: Увійдіть і виберіть тип контракту.

На платформі Binance існує 2 типи контрактів на криптовалютні ф’ючерси. Це контракти USD-M з розрахунками в USDT або BUSD і контракти COIN-M з розрахунками в інших криптовалютах. Вам також потрібно буде вибрати між контрактами на доставку, які мають конкретну дату закінчення, і безстроковими контрактами, які не мають. Ви можете зробити свій вибір на Майбутня платформа Binance.

Крок 3: Відкрийте майбутній рахунок

В торговому інтерфейсі натисніть Відкрити ф’ючерсний рахунок. Binance спочатку запропонує вам тест, який ви повинні пройти перед торгівлею.

Крок 4. Рахунок фонду

Поповніть ф'ючерсний рахунок. Вам потрібно буде або безпосередньо переказати кошти на цей рахунок, або позичити деякі криптоактиви для його фінансування. Цей рахунок є окремим гаманцем, який використовується виключно для торгівлі.

Крок 5: Виберіть інструмент

Коли ваш ф’ючерсний торговий рахунок буде поповнено, поверніться до торгової платформи. Потім виберіть інструмент у верхньому лівому меню.

Крок 6: Налаштуйте кредитне плече

Binance дозволяє регулювати кредитне плече окремих контрактів. Для цього перейдіть у поле введення замовлення, клацніть поточне кредитне плече та відкоригуйте за бажанням.

Крок 7: Оформіть замовлення

Розмістіть своє замовлення, натиснувши Buy/Long або Sell/Short, щоб почати торгівлю.

Висновок

Ми підійшли до кінця цього посібника з торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. І ви бачите, що є чимало речей, які потрібно вивчити, перш ніж стати компетентним і успішним трейдером.

Платформа Binance сама по собі обширна, тому вам знадобиться деякий час, щоб звикнути до неї. Ви також можете протестувати його в мережі Binance Test без облікового запису, а якщо вам потрібна додаткова допомога, просто відвідайте Академію Binance.