كيفية تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

العقود الآجلة للعملات المشفرة تشبه تمامًا العقود الآجلة الأخرى القابلة للتداول - حيث تتكهن بالسعر المستقبلي للعملة المشفرة وتشتري عقدًا لتحقيق بعض الأرباح منها.

ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أن معظم عقود تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة هي عقود مقابل الفروقات. أي عقد مقابل الفروقات، مما يعني أن البورصة ستدفع لك أرباحك أو تخصم خسائرك، ولكن لا يتم شراء أو تسليم أي أصول.

يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة أمرًا يستحق العناء، لأنه يوفر العديد من الفوائد مثل حماية أصولك، وزيادة قيمتها، وحتى تحقيق مكاسب كبيرة.

تتناول هذه المقالة كيفية الدخول في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. ويشمل ذلك الاستفادة من منصة Binance، المنصة الأولى عالميًا في تداول العملات المشفرة.

مقدمة عن تداول العقود الآجلة

إن تداول العقود الآجلة هو نموذج للمشاركة في السوق، حيث تراهن ضد سعر السوق المستقبلي لأداة ما من خلال الدخول في عقد اليوم.

نشأت هذه الفكرة في عالم تجارة السلع الأساسية، حيث كان التجار يشترون مخزون المنتجات الزراعية مثل القطن أو الأرز قبل وصولها إلى السوق.

كانت هذه العملية في الأصل تهدف إلى تأمين الوصول إلى السلع الأساسية. لكن تداول العقود الآجلة تطور إلى مجموعة أوسع من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات والمعادن الثمينة والسندات الحكومية، وبالطبع العملات المشفرة.

في الأصل، كانت العقود الآجلة تلزم المشتري بشراء السلعة بالسعر المذكور في تاريخ مستقبلي والبائع ببيع السهم المذكور بالسعر المذكور. لكن تداول العقود الآجلة لمعظم الأدوات الأخرى تطور إلى عقد على أساس الفروقات.

فوائد تداول العقود الآجلة

تتمتع تجارة العقود الآجلة بالعديد من المزايا. ولكن المزايا الرئيسية الأربعة هي قيود التداول الأقل، والقدرة على التحوط ضد مخاطر الأموال، والقدرة على المضاربة في كلا الاتجاهين، والرافعة المالية العالية. وفيما يلي نظرة عن كثب على هذه المزايا.

1. قيود أقل - هناك قيود أقل على تداول العقود الآجلة مقارنة بما ستجده في الأسهم أو السلع الخاضعة للتنظيم في البورصة، على سبيل المثال.
2. التكهنات الكاملة يمكنك المضاربة بكلتا الطريقتين. أي يمكنك الشراء وجني الأرباح من ارتفاع الأسعار، أو البيع وجني الأرباح من انخفاضها، دون أي خرق للقواعد. وهذا يختلف عما تجده في العديد من البورصات.
3. التحوط – بالإضافة إلى المضاربة بكلتا الطريقتين، يمكنك أيضًا تأمين صفقاتك. أي أنه يمكنك الشراء والبيع في نفس الوقت. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على قيمة الأصول ضد الخسارة الناجمة عن تغيرات السوق.
4. رافعة مالية عالية – تتيح لك تجارة العقود الآجلة استخدام رافعة مالية أعلى من تلك التي ستجدها في بعض بيئات التداول الأخرى. وتعمل الرافعة المالية على تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة لجهود المتداول، مما يجعل المسعى أكثر إثارة.

العقود الآجلة مقابل العقود الفورية مقابل الخيارات

قبل الانتقال إلى ما هو أبعد من ذلك، يجب أن تلاحظ الطرق الرئيسية الثلاث لتسعير أدوات التداول التي نشأت من البورصات التجارية وبيئات السوق الأقدم. ورغم أننا نتعامل هنا مع العملات المشفرة، فإن نفس المفاهيم تنطبق أيضًا. لذا، إليك نظرة أقرب:

• بقعة - عندما تسمع عبارة "سعر السوق الفوري" لأداة أو عقد تداول، فإنك تشير إلى السعر الحالي. السعر الفوري هو سعر التداول الذي يمكنك دفعه في الوقت الحالي وامتلاك الأصل.
• العقود الآجلة – تشير العقود الآجلة إلى سعر السلعة أو الأداة المالية في المستقبل. فأنت تتعهد اليوم بدفع سعر معين في المستقبل. وتأتي هذه الممارسة من عالم تداول السلع الأساسية، مثل الذرة والنفط وما إلى ذلك.
• مزيد من الخيارات – عقود الخيارات تشبه عقود المستقبل. ولكن المشتري ملزم بسداد عقد المستقبل والبائع ملزم بتسليم البيع بحلول تاريخ معين. ومع ذلك، يحتفظ البائع أو المشتري لعقد الخيارات بالحق في رفض الشراء أو البيع.

لماذا منصة Binance؟

يركز هذا الدليل التفصيلي على استخدام منصة Binance، ولأسباب وجيهة عديدة. وفيما يلي أهم هذه الأسباب.

• أكبر بورصة - نعم، Binance هي حاليًا أكبر بورصة للعملات المشفرة. وهذا يعني الكثير، بما في ذلك الثقة.
• 90+ صك - هناك العديد من الآلات الموسيقية التي يمكنك الاختيار من بينها، لذا لن تشعر بخيبة الأمل.
• سيولة عميقة - المنصة قوية وموثوقة.
• نظام بديهي - تم تصميم محطة التداول بشكل جيد وسهلة الفهم والاستخدام.
• تنفيذات سريعة – تفتخر Binance بوقت استجابة منخفض يصل إلى 5 مللي ثانية.

مصطلحات مهمة يجب ملاحظتها

هناك الكثير مما يجب تعلمه في التداول، ولكن ليست كلها بنفس الأهمية. ومن الجدير بالذكر أن المصطلحات التالية ستجعل تجربتك في التداول أفضل.

• طويل أو مستمر طويل الأجل – يعني شراء أداة التداول. وعادة ما يكون ذلك توقعًا لارتفاع الأسعار.
• البيع على المكشوف أو البيع على المكشوف - ويسمى أيضًا البيع على المكشوف في السوق، ويعني بيع أداة التداول.
• إدارة المال - خطوات هامة يجب على كل متداول أن يتخذها لتجنب تدمير حساب التداول بشكل غير متوقع.
• الموقع الحالي - وجهة نظرك بشأن السوق أو اتجاه التداول. يمكن للمتداول أن يتخذ موقفًا طويلًا أو قصيرًا.
• PnL أو P&L - موقف حسابك في أي وقت معين. يأخذ هذا المقياس الأرباح والخسائر في سياقها، حتى تعرف بالضبط موقفك.
• هامش – مبلغ من المال يحتاجه الوسيط في حسابك التجاري قبل أن تتمكن من فتح صفقة. وعادة ما يكون كافياً لتغطية أي خسائر تجارية.
• الرافعة المالية – الأموال التي يقرضك إياها الوسيط، حتى تتمكن من التداول بأحجام أكبر. تعمل الرافعة المالية على تضخيم أرباحك أو خسائرك في التداول، وتوفر المنصات المختلفة مستويات مختلفة من الرافعة المالية.
• إيقاف الخسارة – هذا هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك قبولها في كل صفقة. تحسب عدد النقاط، ثم تضيفها إلى السعر الحالي. لذا، إذا تحرك السوق ضدك حتى هذا السعر، فإن المنصة تغلق الصفقة لإنقاذ حسابك.

المتطلبات الأساسية للتداول في الأسواق

بغض النظر عما إذا كنت تتداول العملات المشفرة أو الفوركس أو النفط الخام أو الذهب أو الأسهم، فهناك قواعد يجب أن تعيش بها حتى لا تحترق.

لذلك، إذا كنت تريد أن تنجح كمتداول، فأنت بحاجة أولاً إلى توفير المتطلبات الأساسية التالية، قبل المخاطرة بأموالك في السوق المفتوحة.

1. تطوير استراتيجية

قد تختلف الأسواق المختلفة في خصائصها، ولكنها جميعًا ترتفع أحيانًا وتنخفض أحيانًا أخرى. والهدف هو معرفة متى تكون الأسعار على وشك الارتفاع، حتى تتمكن من الشراء. ومعرفة متى تكون نفس الأسعار على وشك الانهيار، حتى تتمكن من البيع.

كيف يمكنك تحقيق مثل هذه الرؤية السوقية يسمى استراتيجية التداول وهو العامل الأكثر أهمية لنجاح التداول. تساعدك استراتيجية التداول على تحليل السوق وتحديد الاتجاه السائد. يساعدك هذا على معرفة متى تدخل السوق إما بأمر شراء أو بيع، ومتى تخرج.

هناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة. ويتعين على كل رجل أن يجد ما يناسبه على أفضل وجه. ويركز البعض على الصفقات طويلة الأجل، في حين يركز آخرون على الصفقات قصيرة الأجل. ويستخدم البعض المتوسطات المتحركة، في حين يستخدم آخرون القنوات، ومؤشرات التباعد، واستراتيجيات الاختراق، أو أساليب متابعة الاتجاه البسيطة.

تتمثل خطوتك الأولى في فهم شخصيتك، حتى تتمكن من الاختيار بين الأجلين الطويل والقصير. ثم ابحث عن الاستراتيجية التي تناسبك.

2. فهم المخاطر وإدارة الأموال

تظل أفضل استراتيجية للتداول عديمة الفائدة في غياب إدارة الأموال بشكل صحيح. فالتداول عمل محفوف بالمخاطر، ويتعين عليك فهم هذه الحقيقة والعمل وفقًا لها حتى تتمكن من البقاء.

إن هدفك هو تقليل المخاطر التي تتعرض لها في كل صفقة، حتى تتمكن من الاستمرار في بضع صفقات إذا كنت نظريًا تستمر في الخسارة. ومن النصائح الجيدة ألا تخاطر بأكثر من 2-5% من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة. ومن النصائح الجيدة الأخرى أن تقلل خسائرك وتسمح لأرباحك بالاستمرار.

في الممارسة العملية، يعني هذا أنك ستحدد عددًا معينًا من النقاط التي بمجرد أن يتحرك السوق ضدك بعد هذه النقطة، تعتبر التجارة خاسرة. يعتمد هذا العدد من النقاط عادةً على استراتيجية التداول الخاصة بك ومدى قصر أم طول أمدها.

ثانيًا، ستحسب هذه الأرقام باستخدام رصيد حسابك. لذا، يجب ألا تزيد نقاط الخسارة القصوى عن 2-5% من رصيد حسابك. بهذه الطريقة يمكنك تقليص خسائرك.

3. استمر في التعلم

على الرغم من أنك تعلمت أهم درسين في التداول أعلاه، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى مواصلة التعلم. فالحياة عبارة عن عملية تعلم مستمرة وكلما تعلمت أكثر، أصبحت أفضل.

كيفية تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

فيما يلي دليل بسيط خطوة بخطوة لإعداد حساب وتداول العقود الآجلة على منصة Binance في أي وقت من الأوقات.

الخطوة 1: افتح حساب تداول.

فتح حساب باينانس وتفعيله، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

الخطوة 2: تسجيل الدخول واختيار نوع العقد.

هناك نوعان من عقود العملات المشفرة الآجلة على منصة Binance. وهما عقود USD-M التي تتم تسويتها بعملة USDT أو BUSD وعقود COIN-M التي تتم تسويتها بعملات مشفرة أخرى. ستحتاج أيضًا إلى الاختيار بين عقود التسليم التي لها تاريخ انتهاء محدد والعقود الدائمة التي لا تتضمن ذلك. يمكنك الاختيار من خلال النقر على الرابط أدناه. منصة باينانس المستقبلية.

الخطوة 3: افتح حسابًا مستقبليًا

في واجهة التداول، انقر فوق "فتح حساب العقود الآجلة". سيعرض عليك Binance أولاً اختبارًا يتعين عليك اجتيازه قبل التداول.

الخطوة الثالثة: حساب الصندوق

قم بتمويل حساب العقود الآجلة. ستحتاج إما إلى تحويل الأموال مباشرة إلى هذا الحساب أو اقتراض بعض الأصول المشفرة لتمويله. هذا الحساب عبارة عن محفظة منفصلة تُستخدم فقط للتداول.

الخطوة 5: حدد الأداة

بمجرد تمويل حساب تداول العقود الآجلة الخاص بك، عد إلى منصة التداول. ثم حدد الأداة المفضلة لديك من القائمة الموجودة في أعلى اليسار.

الخطوة 6: ضبط الرافعة المالية

يتيح لك Binance ضبط الرافعة المالية للعقود الفردية. للقيام بذلك، انتقل إلى حقل إدخال الطلب، وانقر فوق الرافعة المالية الحالية، ثم قم بالتعديل حسب رغبتك.

الخطوة 7: ضع طلبك

قم بوضع طلبك بالضغط على شراء/طويل أو بيع/قصير لبدء التداول.

الخاتمة

لقد وصلنا إلى نهاية دليل تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. ويمكنك أن ترى أن هناك عددًا لا بأس به من الأشياء التي يجب تعلمها قبل أن تصبح متداولًا كفؤًا وناجحًا.

منصة Binance نفسها واسعة النطاق، لذا ستحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليها. يمكنك أيضًا اختبارها على Binance Test net دون حساب وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فما عليك سوى التحقق من أكاديمية Binance.