Как торговать криптофьючерсами

Заинтересованы в торговле крипто-фьючерсами, но не знаете, как лучше всего это сделать? В этом посте рассматривается все, что вам нужно знать, чтобы добиться успеха.

Крипто-фьючерсы ничем не отличаются от других торгуемых фьючерсов: вы спекулируете на будущей цене криптовалюты и покупаете контракт, чтобы получить от него некоторую прибыль.

Однако следует отметить, что большинство контрактов на торговлю криптовалютными фьючерсами являются CFD. То есть контракт на разницу, что означает, что биржа либо выплатит вам прибыль, либо вычтет ваши убытки, но никакие активы не будут куплены или доставлены.

Торговля крипто-фьючерсами может быть выгодной, потому что есть много преимуществ, таких как защита ваших активов, увеличение их стоимости и даже получение крупных выигрышей.

В этом посте рассказывается о том, как вы можете заняться торговлей крипто-фьючерсами. И это включает в себя использование платформы Binance, №1 в мире для криптовалют.

Введение в торговлю фьючерсами

Торговля фьючерсами — это модель участия в рынке, при которой вы делаете ставку на будущую рыночную цену инструмента, заключая контракт сегодня.

Он возник из мира торговли сырьевыми товарами, где торговцы покупали сельскохозяйственные продукты, такие как хлопок или рис, до того, как они поступали на рынок.

Первоначально этот процесс был направлен на обеспечение доступа к товарам. Но торговля фьючерсами превратилась в более широкий спектр финансовых инструментов, включая акции, валюту, драгоценные металлы, государственные облигации и, конечно же, криптовалюты.

Первоначально фьючерсные контракты обязывали покупателя купить товар по указанной цене в будущем, а продавца продать указанные акции по указанной цене. Но торговля фьючерсами на большинство других инструментов превратилась в контракты на разницу.

Преимущества торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами имеет много преимуществ. Но четыре основных из них — это меньшие торговые ограничения, возможность хеджировать свои средства, возможность спекулировать в обоих направлениях и высокое кредитное плечо. Вот подробнее об этих преимуществах.

  1. Меньшие ограничения – Существует меньше ограничений на торговлю фьючерсами, чем, например, на биржевые акции или товары.
  2. Полная спекуляция – Вы можете строить догадки в обоих направлениях. То есть вы можете покупать и зарабатывать на повышении цен. Или продавайте и зарабатывайте на снижении цен, не нарушая никаких правил. Это не похоже на то, что вы найдете на многих биржах.
  3. Хеджирование – Помимо спекуляций в обоих направлениях, вы также можете хеджировать свои сделки. То есть вы можете идти в длинную и короткую одновременно. Этот метод помогает сохранить стоимость активов от убытков от рыночных изменений.
  4. Высокое кредитное плечо – Торговля фьючерсами позволяет использовать более высокое кредитное плечо, чем в некоторых других торговых средах. Кредитное плечо увеличивает потенциальные прибыли и убытки от усилий трейдера, делая усилия гораздо более захватывающими.

Фьючерсы против спота против опционов

Прежде чем двигаться дальше, вы должны отметить три основных метода ценообразования торговых инструментов, которые возникли на торговых биржах и в более старых рыночных условиях. Хотя здесь мы имеем дело с криптовалютами, применимы и те же концепции. Итак, вот подробнее:

  • Спотовая торговля – Когда вы слышите «спот-цену» торгового инструмента или контракта, имеется в виду текущая цена. Спот — это торговая цена, которую вы можете заплатить в данный момент и стать владельцем актива.
  • Фьючерсная торговля – Фьючерсы относятся к цене товара или инструмента в будущем. Сегодня вы обещаете заплатить определенную цену в будущем. Эта практика пришла из мира торговли сырьевыми товарами, такими как кукуруза, нефть и так далее.
  • Опции – Опционные контракты аналогичны фьючерсным контрактам. Но покупатель обязан оплатить фьючерсный контракт, а продавец обязан выполнить продажу к определенной дате. Однако продавец или покупатель опционного контракта сохраняет за собой право отказаться от покупки или продажи.

Почему платформа Binance?

Это пошаговое руководство посвящено использованию платформы Binance, и на это есть много веских причин. Вот самые важные из них.

  • Крупнейшая биржа – Да, Binance на данный момент является крупнейшей биржей криптовалют. А это значит многое, в том числе и доверие.
  • 90+ инструментов – Есть так много инструментов на выбор. Так что вы не будете разочарованы.
  • Глубокая ликвидность – Платформа прочная и надежная.
  • Интуитивно понятная система - Торговая станция хорошо спроектирована и проста для понимания и использования.
  • Быстрое выполнение – Binance может похвастаться задержкой всего 5 миллисекунд.

Важные термины, на которые следует обратить внимание

В трейдинге можно многому научиться, но не все они одинаково важны. Следующие термины заслуживают внимания, так как они улучшат ваш торговый опыт.

  • Длинный или идущий Лонг – означает покупку торгового инструмента. Обычно это происходит в ожидании повышения цен.
  • Короткая или короткая – Также называется короткими рыночными сделками, что означает продажу торгового инструмента.
  • Управление капиталом – Важные шаги, которые должен предпринять каждый трейдер, чтобы избежать неожиданного разорения торгового счета.
  • Позиция – Ваш взгляд на рынок или направление торговли. Трейдер может занять длинную или короткую позицию.
  • PnL или P&L – Состояние вашей учетной записи в любой момент времени. Эта метрика учитывает прибыль и убытки в контексте, поэтому вы точно знаете, где находитесь.
  • Маржа – Сумма денег, которую ваш брокер должен иметь на своем торговом счете, прежде чем вы сможете открыть позицию. Обычно этого должно быть достаточно, чтобы покрыть любые торговые убытки.
  • Кредитное плечо – Средства, которые вам ссужает ваш брокер, чтобы вы могли торговать большими объемами. Кредитное плечо увеличивает вашу торговую прибыль или убытки, и разные платформы предлагают разные уровни кредитного плеча.
  • Stop Loss – Это максимальный убыток, который вы можете принять за сделку. Вы подсчитываете количество баллов, а затем добавляете его к текущей цене. Итак, если рынок идет против вас до этой цены, платформа закрывает сделку, чтобы сохранить ваш счет.

Предпосылки для торговли на рынках

Независимо от того, торгуете ли вы криптовалютами, Forex, сырой нефтью, золотом или акциями, существуют правила, по которым нужно жить, чтобы не обжечься.

Поэтому, если вы хотите добиться успеха в качестве трейдера, вам сначала необходимо выполнить следующие предварительные условия, прежде чем рисковать своими средствами на открытом рынке.

1. Разработайте стратегию

Разные рынки могут иметь разные характеристики, но все они иногда растут, а иногда падают. Цель состоит в том, чтобы узнать, когда цены вот-вот вырастут, чтобы вы могли купить. И знать, когда те же цены вот-вот упадут, чтобы можно было продать.

То, как вы достигаете такого понимания рынка, называется Торговая стратегия и это самый важный фактор успеха в торговле. Торговая стратегия помогает вам анализировать рынок и определять преобладающий тренд. Это поможет вам узнать, когда входить в рынок с ордером на покупку или продажу и когда выходить.

Существует множество стратегий. И каждый мужчина должен найти то, что ему больше всего подходит. Одни сосредотачиваются на долгосрочных сделках, другие — на краткосрочных. Некоторые используют скользящие средние, в то время как другие включают в себя каналы, индикаторы дивергенции, стратегии прорыва или простые методы следования за трендом.

Ваш первый шаг — понять свою личность, чтобы вы могли выбирать между долгосрочными и краткосрочными условиями. А затем найти стратегию, которая вам подходит.

2. Понимание управления рисками и капиталом

Лучшая торговая стратегия по-прежнему бесполезна без правильного управления капиталом. Трейдинг — рискованное дело, и вам нужно понимать этот факт и работать с ним, чтобы выжить.

Ваша цель — свести к минимуму риск на сделку, чтобы вы могли продержаться еще несколько сделок, если теоретически продолжали проигрывать. Хороший совет — рисковать максимум 2-5% вашего торгового капитала в каждой отдельной сделке. Еще один хороший совет — сократить убытки и позволить прибыли расти.

На практике это означает, что вы устанавливаете определенное количество пунктов, и как только рынок пойдет против вас за пределы этой точки, сделка будет считаться убыточной. Это количество пунктов обычно зависит от вашей торговой стратегии и от того, насколько она краткосрочна или долгосрочна.

Во-вторых, вы затем рассчитаете эти цифры с балансом своего счета. Таким образом, эти максимальные точки потери должны составлять не более 2-5% от баланса вашего счета. Так вы сокращаете свои потери.

3. Продолжайте учиться

Несмотря на то, что вы усвоили два самых важных урока трейдинга, описанных выше, вам все равно нужно продолжать учиться. Жизнь — это непрерывный процесс обучения, и чем больше вы учитесь, тем лучше вы становитесь.

Как торговать крипто-фьючерсами

Ниже приведено простое пошаговое руководство по быстрой настройке учетной записи и торговле фьючерсными контрактами на платформе Binance.

Шаг 1: Откройте торговый счет.

Открыть Бинанс-аккаунт и активируйте его, если вы еще этого не сделали.

Create Binance account

Шаг 2: Войдите и выберите тип контракта.

На платформе Binance существует 2 типа крипто-фьючерсных контрактов. Это контракты USD-M с расчетами в USDT или BUSD и контракты COIN-M с расчетами в других криптовалютах. Вам также нужно будет выбирать между контрактами на поставку, у которых есть конкретная дата окончания, и бессрочными контрактами, у которых ее нет. Вы можете сделать свой выбор на Платформа будущего Binance.

Шаг 3: Откройте будущий счет

В торговом интерфейсе нажмите «Открыть фьючерсный счет». Binance сначала предложит вам викторину, которую вы должны пройти перед торговлей.

Шаг 4: Пополнить счет

Пополните фьючерсный счет. Вам нужно будет либо напрямую перевести средства на этот счет, либо одолжить некоторые криптоактивы для его финансирования. Эта учетная запись представляет собой отдельный кошелек, который используется исключительно для торговли.

Шаг 5: Выберите инструмент

Как только ваш торговый счет будет пополнен, вернитесь на торговую платформу. Затем выберите нужный инструмент в верхнем левом меню.

Шаг 6: Отрегулируйте кредитное плечо

Binance позволяет настроить кредитное плечо для отдельных контрактов. Для этого перейдите в поле ввода ордера, нажмите на текущее кредитное плечо и отрегулируйте по желанию.

Шаг 7. Разместите заказ

Разместите свой ордер, нажав «Купить/Длинная» или «Продать/Шортовая», чтобы начать торговлю.

Криптовалютное будущее Бинанс

Заключение

Мы подошли к концу этого руководства по торговле крипто-фьючерсами. И вы можете видеть, что есть немало вещей, которым нужно научиться, прежде чем стать компетентным и успешным трейдером.

Сама платформа Binance обширна, поэтому вам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к ней. Вы также можете протестировать его в тестовой сети Binance без учетной записи, и если вам нужна дополнительная помощь, просто зайдите в Академию Binance.

Nnamdi Okeke

Ннамди Океке

Ннамди Океке — компьютерный энтузиаст, который любит читать самые разные книги. Он предпочитает Linux, а не Windows/Mac, и использует
Ubuntu с первых дней. Вы можете поймать его в твиттере через Бонготракс

Статей: 278

Получить технические вещи

Технические тенденции, тенденции стартапов, обзоры, онлайн-доход, веб-инструменты и маркетинг один или два раза в месяц.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *