Jak handlować kontraktami futures na kryptowaluty

Kontrakty futures na kryptowaluty są takie same jak inne kontrakty futures zbywalne – spekulujesz na temat przyszłej ceny kryptowaluty kryptowaluta i kup kontrakt, aby zarobić na nim.

Należy jednak pamiętać, że większość kontraktów futures na kryptowaluty to kontrakty CFD. Oznacza to kontrakt na różnice kursowe, co oznacza, że ​​giełda albo wypłaci Twoje zyski, albo odliczy Twoje straty, ale nie zostaną zakupione ani dostarczone żadne aktywa.

Handel kontraktami futures na kryptowaluty może się opłacić, ponieważ wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak ochrona Twoich aktywów, zwiększanie ich wartości, a nawet osiąganie dużych wygranych.

W tym poście omówiono, w jaki sposób można rozpocząć handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty. Obejmuje to korzystanie z platformy Binance, nr 1 na świecie w zakresie kryptowalut.

Wprowadzenie do handlu kontraktami futures

Handel kontraktami terminowymi to model udziału w rynku, w którym obstawiasz przyszłą cenę rynkową instrumentu, zawierając kontrakt już dziś.

Wywodzi się ze świata handlu towarami, gdzie handlarze kupowali zapasy produktów rolnych, takich jak bawełna czy ryż, zanim trafiły one na rynek.

Pierwotnie proces ten miał na celu zabezpieczenie dostępu do towarów. Jednak handel kontraktami futures przekształcił się w szerszą gamę instrumentów finansowych, w tym akcje, waluty, metale szlachetne, obligacje rządowe i oczywiście kryptowaluty.

Pierwotnie kontrakty futures zobowiązywały kupującego do zakupu towaru po tej cenie w przyszłości, a sprzedającego do sprzedaży akcji po tej cenie. Jednak handel kontraktami futures na większość innych instrumentów przekształcił się w kontrakt na różnicę.

Korzyści z handlu kontraktami terminowymi

Handel kontraktami futures ma wiele zalet. Ale cztery główne to mniejsze ograniczenia handlowe, możliwość zabezpieczenia środków, możliwość spekulacji w obie strony i wysoka dźwignia finansowa. Poniżej przyjrzymy się bliżej tym korzyściom.

1. Mniejsze ograniczenia – Istnieje mniej ograniczeń w handlu kontraktami terminowymi niż na przykład w przypadku akcji lub towarów objętych regulacją giełdową.
2. Pełna spekulacja – Można spekulować w obie strony. Oznacza to, że możesz kupić i zarabiać od rosnących cen. Lub sprzedawaj i zarabiaj na spadających cenach, bez łamania zasad. Inaczej jest w przypadku wielu giełd.
3. Hedging – Oprócz spekulacji w obie strony, możesz także zabezpieczać swoje transakcje. Oznacza to, że możesz grać długo i krótko w tym samym czasie. Technika ta pomaga utrzymać wartość aktywów przed stratami wynikającymi ze zmian rynkowych.
4. Wysoka dźwignia – Handel kontraktami futures pozwala na wyższą dźwignię finansową niż w niektórych innych środowiskach handlowych. Dźwignia wzmacnia potencjalne zyski i straty wysiłków tradera, czyniąc przedsięwzięcie znacznie bardziej ekscytującym.

Kontrakty futures vs spot vs opcje

Zanim przejdziesz dalej, powinieneś zwrócić uwagę na trzy główne metody wyceny instrumentów handlowych, które wywodzą się z giełd handlowych i starszych środowisk rynkowych. Chociaż mamy tutaj do czynienia z kryptowalutami, te same pojęcia również mają zastosowanie. Przyjrzyjmy się bliżej:

• Spot – Kiedy słyszysz „cenę spot” instrumentu handlowego lub kontraktu, masz na myśli aktualną cenę. Spot to cena handlowa, którą możesz w danej chwili zapłacić i posiadać aktywa.
• Futures – Kontrakty terminowe odnoszą się do ceny towaru lub instrumentu w przyszłości. Dzisiaj zobowiązujesz się zapłacić określoną cenę w przyszłości. Praktyka ta wywodzi się ze świata handlu towarami, takimi jak kukurydza, ropa naftowa i tak dalej.
• Opcje – Kontrakty opcyjne przypominają kontrakty futures. Jednak kupujący jest zobowiązany do zapłaty kontraktu futures, a sprzedawca jest zobowiązany do honorowania sprzedaży w określonym terminie. Sprzedawca lub kupujący kontrakt opcyjny zachowuje jednak prawo do odmowy zakupu lub sprzedaży.

Dlaczego platforma Binance?

Ten przewodnik krok po kroku koncentruje się na korzystaniu z platformy Binance i to z wielu dobrych powodów. Oto te najważniejsze.

• Największa wymiana – Tak, Binance jest obecnie największą giełdą kryptowalut. A to wiele znaczy, łącznie z zaufaniem.
• 90+ instrumentów – Jest mnóstwo instrumentów do wyboru. Więc nie będziesz rozczarowany.
• Głęboka płynność – Platforma jest solidna i niezawodna.
• Intuicyjny system – Stacja handlowa jest dobrze zaprojektowana, łatwa do zrozumienia i obsługi.
• Szybkie egzekucje – Binance może pochwalić się opóźnieniem rzędu 5 milisekund.

Ważne warunki, o których należy pamiętać

W handlu można się wiele nauczyć, ale nie wszystkie są równie ważne. Warto zwrócić uwagę na poniższe warunki, ponieważ polepszą one Twoje doświadczenie handlowe.

• Długie lub w trakcie Długie – oznacza zakup instrumentu handlowego. Zwykle jest to oczekiwanie na podwyżkę cen.
• Krótkie lub krótkie – Zwane także zwarciem na rynku, oznacza sprzedaż instrumentu handlowego.
• money Management – Ważne kroki, które każdy trader musi podjąć, aby uniknąć nieoczekiwanego zniszczenia konta handlowego.
• Pozycja – Twój pogląd na rynek lub kierunek handlu. Trader może zająć długą lub krótką pozycję.
• PnL lub P&L – Stan Twojego konta w dowolnym momencie. Wskaźnik ten uwzględnia zyski i straty w kontekście, dzięki czemu wiesz dokładnie, na czym stoisz.
• Margines – Kwota pieniędzy, którą Twój broker musi mieć na koncie handlowym, zanim będziesz mógł otworzyć pozycję. Zwykle powinno wystarczyć na pokrycie wszelkich strat handlowych.
• Przewaga – Fundusze, które pożycza Ci Twój broker, dzięki czemu możesz handlować większymi wolumenami. Dźwignia zwiększa zyski lub straty handlowe, a różne platformy oferują różne poziomy dźwigni.
• stop Loss – Jest to maksymalna strata, jaką możesz zaakceptować na transakcję. Obliczasz liczbę punktów, następnie dodajesz ją do aktualnej ceny. Tak więc, jeśli rynek będzie przeciwko Tobie aż do tej ceny, platforma zamknie transakcję, aby uratować Twoje konto.

Warunki wstępne handlu na rynkach

Nieważne, czy handlujesz kryptowalutami, Forex, ropa naftowa, złoto czy akcje, istnieją zasady, których należy przestrzegać, aby się nie poparzyć.

Dlatego też, jeśli chcesz odnieść sukces jako trader, zanim zaryzykujesz swoje środki na otwartym rynku, musisz najpierw spełnić następujące warunki wstępne.

1. Opracuj strategię

Różne rynki mogą mieć różną charakterystykę, ale wszystkie czasami idą w górę, a innym razem w dół. Celem jest wiedzieć, kiedy ceny wkrótce wzrosną, aby móc dokonać zakupu. I wiedzieć, kiedy te same ceny wkrótce spadną, aby móc sprzedawać.

Sposób osiągnięcia takiego wglądu w rynek nazywa się strategii handlowej i jest to najważniejszy czynnik sukcesu w handlu. Strategia handlowa pomaga analizować rynek i określić dominujący trend. Dzięki temu wiesz, kiedy wejść na rynek ze zleceniem kupna lub sprzedaży, a kiedy wyjść.

Istnieje wiele strategii. A każdy mężczyzna musi znaleźć to, co mu najbardziej odpowiada. Niektórzy skupiają się na transakcjach długoterminowych, podczas gdy inni skupiają się na transakcjach krótkoterminowych. Niektórzy korzystają ze średnich kroczących, podczas gdy inni obejmują kanały, wskaźniki dywergencji, strategie przełamania lub proste metody podążania za trendem.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie swojej osobowości, aby móc wybierać pomiędzy długimi i krótkimi terminami. A następnie znajdź strategię, która Ci odpowiada.

2. Zrozum zarządzanie ryzykiem i pieniędzmi

Najlepsza strategia handlowa jest nadal bezużyteczna bez odpowiedniego zarządzania pieniędzmi. Handel to ryzykowny biznes i musisz zrozumieć ten fakt i pracować nad nim, aby przetrwać.

Twoim celem jest zminimalizowanie ryzyka na transakcję, abyś mógł przetrwać kilka transakcji, jeśli teoretycznie ciągle traciłeś. Dobrą radą jest ryzykowanie maksymalnie 2-5% swojego kapitału handlowego w ramach pojedynczej transakcji. Kolejną dobrą radą jest ograniczenie strat i pozwolenie zyskom rosnąć.

W praktyce oznacza to, że ustalisz pewną liczbę punktów, po których gdy rynek przekroczy ten punkt, transakcja zostanie uznana za stratę. Ta liczba punktów zwykle zależy od Twojej strategii handlowej oraz od tego, czy jest ona krótko-, czy długoterminowa.

Po drugie, następnie obliczysz te liczby na podstawie salda konta. Zatem maksymalna liczba punktów straty nie powinna przekraczać 2-5% salda konta. W ten sposób możesz skrócić swoje straty.

3. Kontynuuj naukę

Chociaż nauczyłeś się dwóch najważniejszych lekcji handlowych opisanych powyżej, nadal musisz się uczyć. Życie to ciągły proces uczenia się i im więcej się uczysz, tym lepszy się stajesz.

Jak handlować kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Poniżej znajduje się prosty przewodnik krok po kroku, jak w mgnieniu oka założyć konto i handlować kontraktami futures na platformie Binance.

Krok 1: Otwórz konto handlowe.

Otwarte Konto Binance i aktywuj je, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Krok 2: Zaloguj się i wybierz rodzaj umowy.

Na platformie Binance dostępne są 2 rodzaje kontraktów kryptowalutowych. Są to kontrakty USD-M rozliczane w USDT lub BUSD oraz kontrakty COIN-M rozliczane w innych kryptowalutach. Będziesz także musiał wybrać pomiędzy umowami dostawy, które mają określoną datę końcową, a umowami wieczystymi, które jej nie mają. Wyboru możesz dokonać na stronie Platforma przyszłości Binance.

Krok 3: Otwórz przyszłe konto

W interfejsie handlowym kliknij Otwórz konto futures. Binance najpierw zaoferuje Ci quiz, który musisz zaliczyć przed przystąpieniem do handlu.

Krok 4: Konto funduszowe

Zasil konto futures. Będziesz musiał albo bezpośrednio przelać środki na to konto, albo pożyczyć trochę aktywów kryptograficznych, aby je sfinansować. To konto jest oddzielnym portfelem używanym wyłącznie do handlu.

Krok 5: Wybierz instrument

Po zasileniu konta do handlu kontraktami futures wróć na platformę transakcyjną. Następnie wybierz preferowany instrument z lewego górnego menu.

Krok 6: Dostosuj dźwignię

Binance umożliwia dostosowanie dźwigni poszczególnych kontraktów. Aby to zrobić, przejdź do pola wprowadzania zamówienia, kliknij aktualną dźwignię i dostosuj według potrzeb.

Krok 7: Złóż zamówienie

Złóż zamówienie, klikając Kup/Długa lub Sprzedaj/Krótka, aby rozpocząć handel.

Podsumowanie

Dotarliśmy do końca tego przewodnika po handlu kryptowalutami. Widzisz, że jest sporo rzeczy, których musisz się nauczyć, zanim zostaniesz kompetentnym i odnoszącym sukcesy traderem.

Sama platforma Binance jest rozbudowana, więc będziesz potrzebować trochę czasu, aby się do niej przyzwyczaić. Możesz także przetestować go w sieci Binance Test bez konta, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, po prostu odwiedź Akademię Binance.