Les contrats à terme sur crypto sont comme les autres contrats à terme négociables - vous spéculez sur le prix futur d'une crypto-monnaie et achetez un contrat pour en tirer un profit.
Vous devez cependant noter que la plupart des contrats de trading à terme cryptographiques sont des CFD. C'est-à-dire un contrat pour différence, ce qui signifie que l'échange paiera vos bénéfices ou déduira vos pertes, mais aucun actif n'est acheté ou livré.
Le trading de contrats à terme cryptographiques peut valoir la peine, car il présente de nombreux avantages, tels que la protection de vos actifs, l'augmentation de leur valeur et même la réalisation de gros gains.
Cet article explique comment vous pouvez vous lancer dans le trading de contrats à terme sur crypto. Et cela inclut l'utilisation de la plateforme Binance, le n°1 mondial des crypto-monnaies.
Introduction au trading à terme
Le trading à terme est un modèle de participation au marché, où vous pariez contre le prix du marché futur d'un instrument en concluant un contrat aujourd'hui.
Il est issu du monde du commerce des matières premières, où les commerçants achetaient le stock de produits agricoles comme le coton ou le riz avant qu'ils n'arrivent sur le marché.
Ce processus visait à l'origine à sécuriser l'accès aux produits. Mais le trading à terme a évolué vers une gamme plus large d'instruments financiers, y compris les actions, les devises, les métaux précieux, les obligations d'État et, bien sûr, les crypto-monnaies.
À l'origine, les contrats à terme obligeaient l'acheteur à acheter la marchandise audit prix à une date ultérieure et le vendeur à vendre ladite action audit prix. Mais le trading à terme pour la plupart des autres instruments a évolué vers un contrat sur la base de la différence.
Avantages du trading à terme
Le trading à terme présente de nombreux avantages. Mais les quatre principaux sont des restrictions commerciales moindres, la capacité de couvrir vos fonds, la capacité de spéculer dans les deux sens et un effet de levier élevé. Voici un aperçu de ces avantages.
- Moins de restrictions – Il y a moins de restrictions sur les contrats à terme que vous n'en trouverez sur les actions ou les matières premières réglementées par la bourse, par exemple.
- Spéculation complète – Vous pouvez spéculer dans les deux sens. Autrement dit, vous pouvez acheter et gagner de l'argent en augmentant les prix. Ou vendez et gagnez de l'argent en baissant les prix, sans enfreindre les règles. Ceci est différent de ce que vous trouverez dans de nombreux échanges.
- couverture – En plus de spéculer dans les deux sens, vous pouvez également couvrir vos transactions. Autrement dit, vous pouvez aller long et court en même temps. Cette technique aide à maintenir la valeur des actifs contre les pertes dues aux changements du marché.
- Fort effet de levier – Le trading à terme permet un effet de levier plus élevé que celui que vous trouverez avec certains autres environnements de trading. L'effet de levier amplifie les gains et les pertes potentiels des efforts d'un trader, ce qui rend l'effort beaucoup plus excitant.
Futures vs Spot vs Options
Avant de poursuivre, vous devez noter les trois principales méthodes de tarification des instruments de trading issues des échanges commerciaux et des environnements de marché plus anciens. Bien que nous ayons affaire ici à des crypto-monnaies, ces mêmes concepts s'appliquent également. Alors, voici un aperçu plus détaillé :
- Spot – Lorsque vous entendez le « prix au comptant » d'un instrument de négociation ou d'un contrat, il est fait référence au prix actuel. Le spot est le prix de négociation que vous pouvez payer en ce moment et posséder l'actif.
- Contrats à terme – Les contrats à terme désignent le prix de la marchandise ou de l'instrument dans le futur. Vous vous engagez aujourd'hui à payer un certain prix à l'avenir. Cette pratique vient du monde du commerce des matières premières, comme le maïs, le pétrole, etc.
- Options – Les contrats d'option sont similaires aux contrats à terme. Mais un acheteur est obligé de payer un contrat à terme et le vendeur est obligé d'honorer la vente à une date donnée. Le vendeur ou l'acheteur d'un contrat d'options conserve toutefois le droit de refuser d'acheter ou de vendre.
Pourquoi la plateforme Binance ?
Ce guide étape par étape se concentre sur l'utilisation de la plateforme Binance, et pour de nombreuses bonnes raisons. Voici les plus importants.
- Le plus grand échange – Oui, Binance est actuellement le plus grand échange de crypto-monnaie. Et cela signifie beaucoup, y compris la confiance.
- Plus de 90 instruments – Il y a tellement d'instruments parmi lesquels choisir. Vous ne serez donc pas déçu.
- Liquidité profonde – La plateforme est solide et fiable.
- Système intuitif – La station de trading est bien conçue et facile à comprendre et à utiliser.
- Exécutions rapides – Binance se vante d'une latence aussi faible que 5 millisecondes.
Termes importants à noter
Il y a beaucoup à apprendre dans le trading, mais ils ne sont pas tous aussi importants. Les termes suivants méritent d'être notés, car ils amélioreront votre expérience de trading.
- Long ou aller Long - Signifie acheter l'instrument de trading. C'est généralement dans l'attente d'une augmentation des prix.
- Court ou court - Aussi appelé court-circuit sur le marché, signifie vendre l'instrument de trading.
- Gestion de l'argent – Étapes importantes que chaque trader doit suivre pour éviter de ruiner un compte de trading de manière inattendue.
- Position – Votre point de vue sur le marché ou la direction commerciale. Un trader peut prendre une position longue ou courte.
- PnL ou P&L – Le stand de votre compte à tout moment. Cette mesure prend les profits et les pertes en contexte, de sorte que vous savez exactement où vous en êtes.
- Marge – Une somme d'argent que votre courtier a besoin que vous ayez sur votre compte de trading avant de pouvoir ouvrir une position. Cela devrait généralement être suffisant pour couvrir les pertes commerciales.
- Levier – Les fonds que votre courtier vous prête, afin que vous puissiez négocier des volumes plus importants. L'effet de levier amplifie vos profits ou pertes de trading, et différentes plateformes offrent différents niveaux d'effet de levier.
- Stop Loss – Il s'agit de la perte maximale que vous pouvez accepter par transaction. Vous calculez le nombre de points, puis l'ajoutez au prix actuel. Donc, si le marché va contre vous jusqu'à ce prix, la plateforme ferme la transaction pour sauvegarder votre compte.
Conditions préalables à la négociation des marchés
Peu importe si vous négociez des crypto-monnaies, du Forex, du pétrole brut, de l'or ou des actions, il y a des règles à respecter pour ne pas vous brûler.
Par conséquent, si vous voulez réussir en tant que trader, vous devez d'abord mettre en place les conditions préalables suivantes, avant de risquer vos fonds sur le marché libre.
1. Développer une stratégie
Différents marchés peuvent avoir des caractéristiques différentes, mais ils montent tous parfois et descendent à d'autres moments. Le but est de savoir quand les prix sont sur le point d'augmenter, afin que vous puissiez acheter. Et savoir quand les mêmes prix sont sur le point de s'effondrer, afin que vous puissiez vendre.
La façon dont vous obtenez une telle connaissance du marché s'appelle un stratégie de négociation et c'est le facteur le plus important du succès commercial. Une stratégie de trading vous aide à analyser le marché et à déterminer la tendance dominante. Cela vous aide à savoir quand entrer sur le marché avec un ordre d'achat ou de vente, et quand en sortir.
Il existe de nombreuses stratégies. Et chaque homme doit trouver ce qui lui convient le mieux. Certains se concentrent sur les métiers à plus long terme, tandis que d'autres se concentrent sur le court terme. Certains utilisent des moyennes mobiles, tandis que d'autres incluent des canaux, des indicateurs de divergence, des stratégies d'évasion ou de simples méthodes de suivi des tendances.
Votre première étape consiste à comprendre votre personnalité, afin que vous puissiez choisir entre le long et le court terme. Et puis trouvez une stratégie qui vous convient.
2. Comprendre la gestion des risques et de l'argent
La meilleure stratégie de trading est toujours inutile sans une bonne gestion de l'argent. Le trading est une activité risquée et vous devez comprendre ce fait et travailler avec pour survivre.
Votre objectif est de minimiser votre risque par transaction, de sorte que vous puissiez encore durer quelques transactions si vous continuez théoriquement à perdre. Un bon conseil est de ne risquer qu'un maximum de 2 à 5 % de votre capital de trading avec une seule transaction. Un autre bon conseil est de réduire vos pertes et de laisser courir vos profits.
En pratique, cela signifie que vous fixerez un certain nombre de points qu'une fois que le marché va contre vous au-delà de ce point, le commerce est considéré comme une perte. Ce nombre de points dépend généralement de votre stratégie de trading et de sa durée à court ou à long terme.
Deuxièmement, vous calculerez ensuite ces chiffres avec le solde de votre compte. Ainsi, ces points de perte maximum ne doivent pas dépasser 2 à 5 % du solde de votre compte. C'est ainsi que vous réduisez vos pertes.
3. Continuez à apprendre
Bien que vous ayez appris les deux leçons de trading les plus importantes ci-dessus, vous devez encore continuer à apprendre. La vie est un processus d'apprentissage continu et plus vous apprenez, meilleur vous devenez.
Comment négocier des contrats à terme cryptographiques
Ce qui suit est un guide simple étape par étape pour créer un compte et négocier des contrats à terme sur la plateforme Binance en un rien de temps.
Étape 1 : Ouvrez un compte de trading.
Ouvrez un Compte Binance et activez-le, si vous ne l'avez pas déjà fait.
Étape 2 : Connectez-vous et sélectionnez le type de contrat.
Il existe 2 types de contrats crypto-futures sur la plateforme Binance. Il s'agit des contrats USD-M réglés en USDT ou BUSD et des contrats COIN-M réglés dans d'autres crypto-monnaies. Vous devrez également choisir entre des contrats de livraison qui ont une date de fin précise et des contrats perpétuels qui n'en ont pas. Vous pouvez faire votre choix au La future plateforme Binance.
Étape 3 : Ouvrir un futur compte
Sur l'interface de trading, cliquez sur Ouvrir un compte Futures. Binance vous proposera d'abord un quiz que vous devrez réussir avant de trader.
Étape 4 : approvisionner le compte
Alimentez le compte à terme. Vous devrez soit transférer directement des fonds sur ce compte, soit emprunter des actifs cryptographiques pour le financer. Ce compte est un portefeuille séparé qui est utilisé uniquement pour le trading.
Étape 5 : Sélectionnez l'instrument
Une fois votre compte de trading à terme financé, revenez sur la plateforme de trading. Sélectionnez ensuite l'instrument de votre choix dans le menu en haut à gauche.
Étape 6 : Ajustez l'effet de levier
Binance vous permet d'ajuster l'effet de levier des contrats individuels. Pour ce faire, accédez au champ de saisie de l'ordre, cliquez sur l'effet de levier actuel et ajustez-le comme vous le souhaitez.
Étape 7 : Passez votre commande
Passez votre commande en cliquant sur Buy/Long ou Sell/Short pour commencer à trader.
Conclusion
Nous sommes arrivés à la fin de ce guide de trading de contrats à terme sur crypto. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses à apprendre avant de devenir un trader compétent et performant.
La plate-forme Binance elle-même est vaste, vous aurez donc besoin de temps pour vous y habituer. Vous pouvez également le tester sur Binance Test net sans compte et si vous avez besoin de plus d'aide, consultez simplement la Binance Academy.
